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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 469.00 | 6 448.00 | 20.00 | 6 469.00 |
AP Constructions | 160 046.00 | 138 679.00 | 21 366.00 | 160 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 956.00 | 78 776.00 | 36 179.00 | 114 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 693.00 | 65 035.00 | 2 658.00 | 67 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 259.00 | 288 939.00 | 68 320.00 | 357 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BT Marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BZ Autres créances | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
CF Disponibilités | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 495.00 | | 126 495.00 | 126 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 754.00 | 288 939.00 | 194 815.00 | 483 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 58 792.00 | 54 534.00 | | 58 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 600.00 | 54 358.00 | | 55 600.00 |
DL TOTAL (I) | 119 465.00 | 113 964.00 | | 119 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 635.00 | 72 701.00 | | 51 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 715.00 | 27 284.00 | | 23 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 350.00 | 99 985.00 | | 75 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 815.00 | 213 950.00 | | 194 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 350.00 | 99 985.00 | | 75 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 061.00 | | 852 061.00 | 852 061.00 |
FG Production vendue services | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 120.00 | | 856 120.00 | 856 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 919.00 | 19 620.00 | | 15 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | 14 969.00 | | 21 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 699.00 | 840 950.00 | | 875 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 099.00 | 786 592.00 | | 820 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 600.00 | 54 358.00 | | 55 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 338.00 | | 13 279.00 | 348 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 357.00 | 357 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 342 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 774.00 | | 13 279.00 | 333 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 607.00 | 19 660.00 | 4 329.00 | 273 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 337.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 497.00 | 19 323.00 | 4 329.00 | 267 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 938.00 | 51 843.00 | 8 094.00 | 59 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 587.00 | 4 109.00 | | 8 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 484.00 | 4 166.00 | | 4 484.00 |
ST Autres comptes | 83 145.00 | 79 518.00 | | 83 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 535.00 | 50 477.00 | | 51 535.00 |
YT Sous‐traitance | 45 887.00 | 51 921.00 | | 45 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 451.00 | 37 275.00 | | 14 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 542.00 | 3 764.00 | | 3 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 129.00 | 7 873.00 | | 12 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 356.00 | 15 229.00 | | 18 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 677.00 | 15 935.00 | | 22 677.00 |
ZE Dividendes | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 505.00 | 223 359.00 | | 199 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |