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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 959.00 | 3 147.00 | 28 812.00 | 31 959.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 67 484.00 | 682 515.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 256.00 | 984.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 389.00 | 38 723.00 | 264 666.00 | 303 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 583.00 | 109 611.00 | 1 179 972.00 | 1 289 583.00 |
BZ Autres créances | 427 453.00 | | 427 453.00 | 427 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 445 272.00 | | 1 445 272.00 | 1 445 272.00 |
CF Disponibilités | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 984.00 | | 1 921 984.00 | 1 921 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 568.00 | 109 611.00 | 3 101 956.00 | 3 211 568.00 |
CU Autres participations | 202 993.00 | | 202 993.00 | 202 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 589 741.00 | 1 497 229.00 | | 2 589 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 767.00 | 1 116 497.00 | | 75 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 259.00 | 2 836 476.00 | | 2 888 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 860.00 | 428 441.00 | | 81 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 145.00 | 57 436.00 | | 111 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 8 554.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 734.00 | 48 007.00 | | 7 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 413.00 | 39 882.00 | | 10 413.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 697.00 | 582 322.00 | | 213 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 956.00 | 3 418 799.00 | | 3 101 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 406.00 | 582 741.00 | | 162 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 963.00 | | 534 963.00 | 534 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 963.00 | | 534 963.00 | 534 963.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 244 872.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 244 872.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 255 650.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 255 650.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 989 221.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | 66 413.00 | | 9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 060.00 | 2 013 129.00 | | 652 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 293.00 | 896 631.00 | | 576 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 767.00 | 1 116 497.00 | | 75 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 567.00 | | 189 016.00 | 1 103 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 202 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 289 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 574.00 | | 189 016.00 | 897 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 993.00 | | | 205 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 456.00 | 50 155.00 | | 59 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 456.00 | 50 155.00 | | 59 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
VC Groupe et associés | 406 507.00 | | | 406 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 860.00 | 30 569.00 | 51 291.00 | 81 860.00 |
VI Groupe et associés | 111 117.00 | 111 117.00 | | 111 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 580.00 | | | 438 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 068.00 | 430 068.00 | | 430 068.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 697.00 | 162 406.00 | 51 291.00 | 213 697.00 |