| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 593.00 | 22 048.00 | 63 544.00 | 85 593.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 169 884.00 | 580 115.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 928.00 | 148 805.00 | 220 122.00 | 368 928.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238 846.00 | | 1 238 846.00 | 1 238 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 565.00 | 341 980.00 | 2 255 585.00 | 2 597 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
BZ Autres créances | 498 025.00 | | 498 025.00 | 498 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237 713.00 | 383 816.00 | 853 896.00 | 1 237 713.00 |
CF Disponibilités | 196 670.00 | | 196 670.00 | 196 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 941 830.00 | 383 816.00 | 1 558 014.00 | 1 941 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 396.00 | 725 796.00 | 3 813 599.00 | 4 539 396.00 |
CU Autres participations | 149 656.00 | | 149 656.00 | 149 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 2 767 059.00 | 2 939 872.00 | | 2 767 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 358.00 | -172 812.00 | | 216 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 167.00 | 2 989 809.00 | | 3 206 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 813.00 | 461 106.00 | | 419 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 606.00 | 146 276.00 | | 169 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 6 024.00 | | 3 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 840.00 | 14 034.00 | | 4 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 431.00 | 627 442.00 | | 607 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 599.00 | 3 617 252.00 | | 3 813 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 809.00 | 315 671.00 | | 229 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 422.00 | | 391 422.00 | 391 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 422.00 | | 391 422.00 | 391 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 619 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 622.00 | 821 494.00 | | 1 055 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 264.00 | 994 306.00 | | 839 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 358.00 | -172 812.00 | | 216 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 532.00 | | 26 033.00 | 2 571 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 935.00 | | 19 126.00 | 1 189 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 596.00 | | 6 906.00 | 1 381 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 850.00 | 61 129.00 | | 280 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 850.00 | 61 129.00 | | 280 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 971.00 | | 57 971.00 | 57 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 867 094.00 | 78 069.00 | 561 347.00 | 867 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 065.00 | 78 069.00 | 619 318.00 | 925 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 065.00 | 78 069.00 | 619 318.00 | 925 065.00 |
UG ‐ Financières | | 78 069.00 | 619 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 497 604.00 | 497 604.00 | | 497 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 813.00 | 42 191.00 | 173 394.00 | 419 813.00 |
VI Groupe et associés | 169 606.00 | 169 606.00 | | 169 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 739.00 | | | 440 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 569.00 | | | 481 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 447.00 | 507 447.00 | | 507 447.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 431.00 | 229 809.00 | 173 394.00 | 607 431.00 |