| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 811.00 | 10 857.00 | 62 953.00 | 73 811.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 118 684.00 | 631 315.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 752.00 | 488.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 384.00 | 89 676.00 | 214 708.00 | 304 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 777.00 | | 900 777.00 | 900 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 208.00 | 219 971.00 | 2 013 236.00 | 2 233 208.00 |
BZ Autres créances | 430 937.00 | | 430 937.00 | 430 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 992.00 | 582 786.00 | 1 518 205.00 | 2 100 992.00 |
CF Disponibilités | 101 026.00 | | 101 026.00 | 101 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 588.00 | 582 786.00 | 2 052 801.00 | 2 635 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 796.00 | 802 758.00 | 4 066 038.00 | 4 868 796.00 |
CU Autres participations | 202 993.00 | | 202 993.00 | 202 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 3 012 278.00 | 2 640 534.00 | | 3 012 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 405.00 | 371 744.00 | | -72 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 622.00 | 3 235 028.00 | | 3 162 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 932.00 | 51 318.00 | | 586 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 902.00 | 134 695.00 | | 253 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 9 967.00 | | 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 691.00 | 108 013.00 | | 19 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 415.00 | 303 996.00 | | 903 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 038.00 | 3 539 024.00 | | 4 066 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 974.00 | 283 423.00 | | 463 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 929.00 | | 535 929.00 | 535 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 929.00 | | 535 929.00 | 535 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 1 010 809.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 1 011 575.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 713.00 | 340 852.00 | | 19 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 713.00 | 340 852.00 | | 19 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 286.00 | 670 723.00 | | 35 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 051.00 | 112 309.00 | | -3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 851.00 | 1 593 185.00 | | 944 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 257.00 | 1 221 441.00 | | 1 017 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 405.00 | 371 744.00 | | -72 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 984.00 | | 190 937.00 | 2 061 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 713.00 | 1 103 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 713.00 | 2 233 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 585.00 | | 41 851.00 | 1 087 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 398.00 | | 149 085.00 | 974 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 034.00 | 55 937.00 | | 164 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 034.00 | 55 937.00 | | 164 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 169.00 | 363 616.00 | | 219 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 169.00 | 363 616.00 | | 219 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 169.00 | 363 616.00 | | 219 169.00 |
UG ‐ Financières | | 363 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VC Groupe et associés | 415 924.00 | 415 924.00 | | 415 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 932.00 | 147 491.00 | 439 440.00 | 586 932.00 |
VI Groupe et associés | 253 902.00 | 253 902.00 | | 253 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 569.00 | 433 569.00 | | 433 569.00 |
VW T.V.A. | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 415.00 | 463 974.00 | 439 440.00 | 903 415.00 |