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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 959.00 | 6 157.00 | 25 802.00 | 31 959.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 93 084.00 | 656 915.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 504.00 | 736.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 384.00 | 64 288.00 | 240 096.00 | 304 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771 405.00 | | 771 405.00 | 771 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 984.00 | 164 034.00 | 1 897 950.00 | 2 061 984.00 |
BZ Autres créances | 512 884.00 | | 512 884.00 | 512 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 338 192.00 | 219 169.00 | 1 119 022.00 | 1 338 192.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 244.00 | 219 169.00 | 1 641 074.00 | 1 860 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 229.00 | 383 204.00 | 3 539 024.00 | 3 922 229.00 |
CU Autres participations | 202 993.00 | | 202 993.00 | 202 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 2 640 534.00 | | | 2 640 534.00 |
DH Report à nouveau | | 2 589 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 744.00 | 75 767.00 | | 371 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 028.00 | 2 888 259.00 | | 3 235 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 318.00 | 81 860.00 | | 51 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 695.00 | 111 145.00 | | 134 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 1 600.00 | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 013.00 | 7 734.00 | | 108 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 413.00 | | |
EA Autres dettes | | 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 996.00 | 213 697.00 | | 303 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 024.00 | 3 101 956.00 | | 3 539 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 423.00 | 162 406.00 | | 283 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 775.00 | | 454 775.00 | 454 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 775.00 | | 454 775.00 | 454 775.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 012.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010 809.00 | 7 500.00 | | 1 010 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 575.00 | 7 500.00 | | 1 011 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 852.00 | 3 000.00 | | 340 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 852.00 | 3 000.00 | | 340 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 723.00 | 4 500.00 | | 670 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 309.00 | 9 424.00 | | 112 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 185.00 | 652 060.00 | | 1 593 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 441.00 | 576 293.00 | | 1 221 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 744.00 | 75 767.00 | | 371 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 583.00 | | 1 113 253.00 | 1 289 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 852.00 | 974 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 852.00 | 2 061 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 590.00 | | 995.00 | 1 086 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 993.00 | | 1 112 257.00 | 202 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 611.00 | 54 422.00 | | 109 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 611.00 | 54 422.00 | | 109 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 219 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 219 169.00 | | |
UG ‐ Financières | | 219 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
VC Groupe et associés | 512 884.00 | | | 512 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 318.00 | 30 746.00 | 20 573.00 | 51 318.00 |
VI Groupe et associés | 134 678.00 | 134 678.00 | | 134 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 868.00 | 514 868.00 | | 514 868.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 996.00 | 283 423.00 | 20 573.00 | 303 996.00 |