| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 593.00 | 16 357.00 | 69 236.00 | 85 593.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 144 284.00 | 605 715.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 1 000.00 | 239.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 101.00 | 119 208.00 | 233 893.00 | 353 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238 846.00 | 57 971.00 | 1 180 875.00 | 1 238 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 532.00 | 338 821.00 | 2 232 710.00 | 2 571 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 797 993.00 | | 797 993.00 | 797 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446 774.00 | 867 094.00 | 579 679.00 | 1 446 774.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 635.00 | 867 094.00 | 1 384 541.00 | 2 251 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 168.00 | 1 205 916.00 | 3 617 252.00 | 4 823 168.00 |
CU Autres participations | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 2 939 872.00 | 3 012 278.00 | | 2 939 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 812.00 | -72 405.00 | | -172 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 809.00 | 3 162 622.00 | | 2 989 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 106.00 | 586 932.00 | | 461 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 276.00 | 253 902.00 | | 146 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 889.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 034.00 | 19 691.00 | | 14 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 442.00 | 903 415.00 | | 627 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 252.00 | 4 066 038.00 | | 3 617 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 671.00 | 463 974.00 | | 315 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 158.00 | | 500 158.00 | 500 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 158.00 | | 500 158.00 | 500 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 771.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563.00 | 1 137.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 770.00 | 55 000.00 | | 223 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 770.00 | 55 000.00 | | 223 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 173.00 | 19 713.00 | | 82 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 173.00 | 19 713.00 | | 82 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 596.00 | 35 286.00 | | 141 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 494.00 | 944 851.00 | | 821 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 306.00 | 1 017 257.00 | | 994 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 812.00 | -72 405.00 | | -172 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 208.00 | | 420 498.00 | 2 233 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 173.00 | 1 381 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 173.00 | 2 571 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 437.00 | | 60 498.00 | 1 129 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 770.00 | | 360 000.00 | 1 103 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 971.00 | 60 878.00 | | 219 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 971.00 | 60 878.00 | | 219 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 57 971.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 582 786.00 | 310 079.00 | 25 771.00 | 582 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 786.00 | 368 050.00 | 25 771.00 | 582 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 786.00 | 368 050.00 | 25 771.00 | 582 786.00 |
UG ‐ Financières | | 368 050.00 | 25 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 797 993.00 | 797 993.00 | | 797 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 106.00 | 149 336.00 | 311 770.00 | 461 106.00 |
VI Groupe et associés | 146 276.00 | 146 276.00 | | 146 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 607.00 | 802 607.00 | | 802 607.00 |
VW T.V.A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 442.00 | 315 671.00 | 311 770.00 | 627 442.00 |