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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 275.00 | 28 231.00 | 64 043.00 | 92 275.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 195 484.00 | 554 515.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 647.00 | 2 097.00 | 3 549.00 | 5 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 516.00 | 180 357.00 | 199 158.00 | 379 516.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 924 549.00 | | 924 549.00 | 924 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 985.00 | 406 170.00 | 1 898 814.00 | 2 304 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 534 487.00 | | 534 487.00 | 534 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720 970.00 | 579 381.00 | 1 141 588.00 | 1 720 970.00 |
CF Disponibilités | 218 507.00 | | 218 507.00 | 218 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 830.00 | 579 381.00 | 1 904 449.00 | 2 483 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 816.00 | 985 552.00 | 3 803 263.00 | 4 788 816.00 |
CU Autres participations | 152 996.00 | | 152 996.00 | 152 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 2 963 417.00 | 2 767 059.00 | | 2 963 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 411.00 | 216 358.00 | | 206 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 579.00 | 3 206 167.00 | | 3 392 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 622.00 | 419 813.00 | | 377 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | 169 606.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 947.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 165.00 | 4 840.00 | | 14 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830.00 | 9 224.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 684.00 | 607 431.00 | | 410 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 263.00 | 3 813 599.00 | | 3 803 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 711.00 | 229 809.00 | | 75 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 083.00 | | 401 083.00 | 401 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 083.00 | | 401 083.00 | 401 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 427.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658 260.00 | | | 658 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 260.00 | | | 658 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 524.00 | | | 321 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 642.00 | | | 321 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 618.00 | | | 336 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 581.00 | 1 055 622.00 | | 1 187 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 170.00 | 839 264.00 | | 981 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 411.00 | 216 358.00 | | 206 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 177.00 | | 21 095.00 | 2 612 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 296.00 | 1 077 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300.00 | 324 987.00 | 2 304 984.00 | 3 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 10 691.00 | 1 227 438.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 674.00 | | 17 755.00 | 1 223 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 502.00 | | 3 340.00 | 1 388 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 097.00 | 64 236.00 | 163.00 | 342 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 097.00 | 64 236.00 | 163.00 | 342 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 816.00 | 195 992.00 | 427.00 | 383 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 816.00 | 195 992.00 | 427.00 | 383 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 816.00 | 195 992.00 | 427.00 | 383 816.00 |
UG ‐ Financières | | 195 992.00 | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VC Groupe et associés | 531 410.00 | 531 410.00 | | 531 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 622.00 | 42 649.00 | 175 275.00 | 377 622.00 |
VI Groupe et associés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 352.00 | 544 352.00 | | 544 352.00 |
VW T.V.A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 684.00 | 75 711.00 | 175 275.00 | 410 684.00 |