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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 391.00 | 20 293.00 | 6 098.00 | 26 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
060 Stock marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
084 Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
110 Total général Actif | 41 453.00 | 20 293.00 | 21 160.00 | 41 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 050.00 | 6 345.00 | | 6 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 840.00 | 83 363.00 | | 84 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 833.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 898.00 | 90 541.00 | | 90 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 201.00 | 3 093.00 | | 4 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157.00 | 55.00 | | 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 257.00 | 3 192.00 | | 1 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | -552.00 | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 21 999.00 | 20 990.00 | | 21 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 733.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 395.00 | 55 596.00 | | 52 395.00 |
252 Charges sociales | 13 095.00 | 15 044.00 | | 13 095.00 |
262 Autres charges | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 830.00 | 99 151.00 | | 96 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 932.00 | -8 610.00 | | -5 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 097.00 | 5 391.00 | | 1 097.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 72.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 763.00 | -1 693.00 | | -3 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 088.00 | | | 2 088.00 |