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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 391.00 | 20 293.00 | 6 098.00 | 26 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
060 Stock marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
084 Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
110 Total général Actif | 39 790.00 | 20 293.00 | 19 497.00 | 39 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 196.00 | 5 922.00 | | 5 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 710.00 | 80 564.00 | | 71 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 483.00 | 1.00 | | 7 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 888.00 | 86 486.00 | | 85 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 082.00 | 5 299.00 | | 5 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91.00 | -537.00 | | -91.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 098.00 | 1 219.00 | | 1 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | 203.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 24 035.00 | 24 837.00 | | 24 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 1 570.00 | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 715.00 | 44 687.00 | | 39 715.00 |
252 Charges sociales | 8 243.00 | 12 100.00 | | 8 243.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 79 678.00 | 89 453.00 | | 79 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 211.00 | -2 967.00 | | 6 211.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 330.00 | 130.00 | | 1 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 481.00 | -3 107.00 | | 6 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 415.00 | | | 1 415.00 |