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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 979.00 | 2 933.00 | 3 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 010.00 | 979.00 | 9 031.00 | 10 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
060 Stock marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
084 Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
110 Total général Actif | 16 410.00 | 979.00 | 15 432.00 | 16 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 382.00 | 4 581.00 | | 4 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 314.00 | 56 394.00 | | 63 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 380.00 | 12 596.00 | | 4 380.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | 6 910.00 | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 079.00 | 80 481.00 | | 74 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 939.00 | 3 787.00 | | 2 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | -97.00 | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 801.00 | 657.00 | | 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | 99.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 23 076.00 | 23 859.00 | | 23 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 788.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 671.00 | 35 784.00 | | 38 671.00 |
252 Charges sociales | 7 242.00 | 6 699.00 | | 7 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 1.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 199.00 | 71 968.00 | | 74 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121.00 | 8 513.00 | | -121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -121.00 | 8 508.00 | | -121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 322.00 | | | 2 322.00 |