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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 391.00 | 20 293.00 | 6 098.00 | 26 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
060 Stock marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
072 Créances – Autres | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
084 Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
110 Total général Actif | 38 755.00 | 20 293.00 | 18 462.00 | 38 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 922.00 | 6 050.00 | | 5 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 564.00 | 84 840.00 | | 80 564.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 486.00 | 90 898.00 | | 86 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 299.00 | 4 201.00 | | 5 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -537.00 | 157.00 | | -537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 219.00 | 1 257.00 | | 1 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | 299.00 | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 24 837.00 | 21 999.00 | | 24 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570.00 | 1 590.00 | | 1 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 687.00 | 52 395.00 | | 44 687.00 |
252 Charges sociales | 12 100.00 | 13 095.00 | | 12 100.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 1 839.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 453.00 | 96 830.00 | | 89 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 967.00 | -5 932.00 | | -2 967.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 097.00 | | |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 107.00 | -3 763.00 | | -3 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 245.00 | | | 3 245.00 |