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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 587.00 | 3 325.00 | 3 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 010.00 | 587.00 | 9 423.00 | 10 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
060 Stock marchandises | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
072 Créances – Autres | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
084 Disponibilités | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
110 Total général Actif | 27 041.00 | 587.00 | 26 454.00 | 27 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 581.00 | 5 381.00 | | 4 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 394.00 | 71 601.00 | | 56 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 596.00 | 1 594.00 | | 12 596.00 |
230 Autres produits | 6 910.00 | 30.00 | | 6 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 481.00 | 78 605.00 | | 80 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 787.00 | 3 898.00 | | 3 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | 447.00 | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 657.00 | 955.00 | | 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | -370.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 23 859.00 | 25 037.00 | | 23 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 884.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 784.00 | 37 781.00 | | 35 784.00 |
252 Charges sociales | 6 699.00 | 8 817.00 | | 6 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 391.00 | 196.00 | | 391.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 968.00 | 77 649.00 | | 71 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 513.00 | 956.00 | | 8 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 508.00 | -4 998.00 | | 8 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |