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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 618.00 | 106 955.00 | 96 663.00 | 203 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 363.00 | 111 680.00 | 136 683.00 | 248 363.00 |
BP En cours de production de services | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BT Marchandises | 236 569.00 | | 236 569.00 | 236 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 494.00 | 14 883.00 | 511 611.00 | 526 494.00 |
BZ Autres créances | 174 456.00 | | 174 456.00 | 174 456.00 |
CF Disponibilités | 313 241.00 | | 313 241.00 | 313 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 596.00 | 14 883.00 | 1 266 713.00 | 1 281 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 959.00 | 126 563.00 | 1 403 396.00 | 1 529 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 659 159.00 | 601 153.00 | | 659 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 196.00 | 88 006.00 | | 100 196.00 |
DL TOTAL (I) | 859 811.00 | 789 615.00 | | 859 811.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 013.00 | 34 017.00 | | 26 013.00 |
DO TOTAL (II) | 26 013.00 | 34 017.00 | | 26 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 598.00 | 69 213.00 | | 276 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 222.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 663.00 | 229 440.00 | | 89 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 915.00 | 167 775.00 | | 147 915.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | 326.00 | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 572.00 | 466 976.00 | | 517 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 396.00 | 1 290 608.00 | | 1 403 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 586.00 | 1 120.00 | 839 706.00 | 838 586.00 |
FG Production vendue services | 1 356 434.00 | | 1 356 434.00 | 1 356 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 020.00 | 1 120.00 | 2 196 140.00 | 2 195 020.00 |
FM Production stockée | | | -4 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 630.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 1 047.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 267.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 267.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 780.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 668.00 | 19 707.00 | | 22 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 615.00 | 2 193 847.00 | | 2 212 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 419.00 | 2 105 841.00 | | 2 112 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 196.00 | 88 006.00 | | 100 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 433.00 | 25 179.00 | | 17 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 434.00 | | 78 939.00 | 215 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 011.00 | 248 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 011.00 | 203 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 689.00 | | 78 939.00 | 170 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 365.00 | 26 326.00 | 46 011.00 | 131 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 640.00 | 26 326.00 | 46 011.00 | 126 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 663.00 | 89 663.00 | | 89 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 692.00 | | | 508 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VB T. V. A. | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VC Groupe et associés | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 598.00 | 40 022.00 | 183 991.00 | 276 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 280.00 | | | 237 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 511.00 | 685 709.00 | 20 802.00 | 706 511.00 |
VW T.V.A. | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 572.00 | 280 996.00 | 183 991.00 | 517 572.00 |