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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 398.00 | 18 360.00 | 1 038.00 | 19 398.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 244.00 | 219 832.00 | 112 412.00 | 332 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 607.00 | 238 192.00 | 163 416.00 | 401 607.00 |
BT Marchandises | 400 136.00 | | 400 136.00 | 400 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 261.00 | 28 657.00 | 704 604.00 | 733 261.00 |
BZ Autres créances | 137 779.00 | | 137 779.00 | 137 779.00 |
CF Disponibilités | 1 335 163.00 | | 1 335 163.00 | 1 335 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 112.00 | 28 657.00 | 2 587 455.00 | 2 616 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 719.00 | 266 849.00 | 2 750 871.00 | 3 017 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 328.00 | | | 34 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 440.00 | | | 62 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 958 830.00 | | | 958 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 930.00 | | | 294 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 216.00 | | | 1 354 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 623.00 | | | 559 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 990.00 | | | 174 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 979.00 | | | 230 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 992.00 | | | 409 992.00 |
EA Autres dettes | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 655.00 | | | 1 396 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 871.00 | | | 2 750 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 584.00 | | | 836 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 358.00 | 1 228.00 | 1 712 586.00 | 1 711 358.00 |
FG Production vendue services | 2 474 610.00 | | 2 474 610.00 | 2 474 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 185 968.00 | 1 228.00 | 4 187 196.00 | 4 185 968.00 |
FM Production stockée | | | -12 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 234 127.00 | | | 4 234 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 197.00 | | | 3 939 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 930.00 | | | 294 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 093.00 | | 27 125.00 | 394 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 612.00 | 401 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 612.00 | 340 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 476.00 | | 26 885.00 | 333 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 420.00 | | 240.00 | 24 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 561.00 | 50 242.00 | 19 612.00 | 207 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 707.00 | 4 653.00 | | 13 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 854.00 | 45 590.00 | 19 612.00 | 193 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 682.00 | 1 267.00 | 293.00 | 27 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 682.00 | 1 267.00 | 293.00 | 27 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 682.00 | 1 267.00 | 293.00 | 27 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 751.00 | 24 996.00 | 68 755.00 | 93 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 979.00 | 230 979.00 | | 230 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 269.00 | 212 269.00 | | 212 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 878.00 | 78 878.00 | | 78 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 698 933.00 | 698 933.00 | | 698 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
VB T. V. A. | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 623.00 | 68 307.00 | 491 316.00 | 559 623.00 |
VI Groupe et associés | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 983.00 | | | 102 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 814.00 | 846 486.00 | 37 328.00 | 883 814.00 |
VW T.V.A. | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 655.00 | 836 584.00 | 560 071.00 | 1 396 655.00 |