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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 158.00 | 5 533.00 | 12 625.00 | 18 158.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 998.00 | 157 267.00 | 123 731.00 | 280 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 796.00 | 162 800.00 | 176 996.00 | 339 796.00 |
BP En cours de production de services | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BT Marchandises | 305 918.00 | | 305 918.00 | 305 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 391.00 | 20 482.00 | 436 909.00 | 457 391.00 |
BZ Autres créances | 157 265.00 | | 157 265.00 | 157 265.00 |
CF Disponibilités | 602 142.00 | | 602 142.00 | 602 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 643.00 | 20 482.00 | 1 550 161.00 | 1 570 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 439.00 | 183 282.00 | 1 727 157.00 | 1 910 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 757 218.00 | 709 355.00 | | 757 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 876.00 | 97 863.00 | | 125 876.00 |
DL TOTAL (I) | 983 550.00 | 907 674.00 | | 983 550.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 005.00 | 18 009.00 | | 10 005.00 |
DO TOTAL (II) | 10 005.00 | 18 009.00 | | 10 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 730.00 | 251 442.00 | | 274 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 271.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 867.00 | 180 074.00 | | 269 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 615.00 | 125 208.00 | | 188 615.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 3 363.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 603.00 | 560 360.00 | | 733 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 157.00 | 1 486 043.00 | | 1 727 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 832.00 | | 806 832.00 | 806 832.00 |
FG Production vendue services | 1 660 436.00 | | 1 660 436.00 | 1 660 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 268.00 | | 2 467 268.00 | 2 467 268.00 |
FM Production stockée | | | 9 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 393.00 | 219.00 | | 6 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393.00 | 1 636.00 | | 6 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 451.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 451.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 819.00 | 1 185.00 | | 5 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | 15 936.00 | | 26 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 634.00 | 2 273 370.00 | | 2 486 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 758.00 | 2 175 507.00 | | 2 360 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 876.00 | 97 863.00 | | 125 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 177.00 | | 55 619.00 | 284 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | 13 433.00 | 21 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 112.00 | | 41 886.00 | 239 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 540.00 | | 300.00 | 23 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 146.00 | 36 654.00 | | 126 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | 808.00 | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 421.00 | 35 845.00 | | 121 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 808.00 | 7 636.00 | | 17 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 808.00 | 7 636.00 | | 17 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 808.00 | 7 636.00 | | 17 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 867.00 | 269 867.00 | | 269 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 432 870.00 | 432 870.00 | | 432 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
VB T. V. A. | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VC Groupe et associés | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 712.00 | 69 767.00 | 204 945.00 | 274 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 667.00 | 62 667.00 | | 62 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 884.00 | 611 363.00 | 27 521.00 | 638 884.00 |
VW T.V.A. | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 603.00 | 528 658.00 | 204 945.00 | 733 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |