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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 112.00 | 121 421.00 | 117 691.00 | 239 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 177.00 | 126 146.00 | 158 031.00 | 284 177.00 |
BP En cours de production de services | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BT Marchandises | 282 531.00 | | 282 531.00 | 282 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 831.00 | 17 808.00 | 461 023.00 | 478 831.00 |
BZ Autres créances | 167 718.00 | | 167 718.00 | 167 718.00 |
CF Disponibilités | 390 525.00 | | 390 525.00 | 390 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 819.00 | 17 808.00 | 1 328 012.00 | 1 345 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 996.00 | 143 954.00 | 1 486 043.00 | 1 629 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DG Autres réserves | 709 355.00 | 659 159.00 | | 709 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 863.00 | 100 196.00 | | 97 863.00 |
DL TOTAL (I) | 907 674.00 | 859 811.00 | | 907 674.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 18 009.00 | 26 013.00 | | 18 009.00 |
DO TOTAL (II) | 18 009.00 | 26 013.00 | | 18 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 442.00 | 276 598.00 | | 251 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 71.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 074.00 | 89 663.00 | | 180 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 208.00 | 147 915.00 | | 125 208.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 3 326.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 360.00 | 517 572.00 | | 560 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 043.00 | 1 403 396.00 | | 1 486 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 015.00 | 605.00 | 689 620.00 | 689 015.00 |
FG Production vendue services | 1 577 482.00 | | 1 577 482.00 | 1 577 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 497.00 | 605.00 | 2 267 102.00 | 2 266 497.00 |
FM Production stockée | | | -10 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 30 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 36.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 500.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636.00 | 536.00 | | 1 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 90.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 90.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | 446.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 936.00 | 22 668.00 | | 15 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 370.00 | 2 212 615.00 | | 2 273 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 507.00 | 2 112 419.00 | | 2 175 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 863.00 | 100 196.00 | | 97 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 259.00 | 17 433.00 | | 21 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 363.00 | | 50 435.00 | 248 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 620.00 | 284 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 620.00 | 239 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 618.00 | | 50 115.00 | 203 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 220.00 | | 320.00 | 23 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 680.00 | 29 086.00 | 14 620.00 | 111 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 955.00 | 29 086.00 | 14 620.00 | 106 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 883.00 | 2 925.00 | | 14 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 883.00 | 2 925.00 | | 14 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 883.00 | 2 925.00 | | 14 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 074.00 | 180 074.00 | | 180 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 519.00 | | | 457 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 863.00 | | | 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VC Groupe et associés | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 428.00 | 40 611.00 | 184 426.00 | 251 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 147.00 | 633 835.00 | 24 312.00 | 658 147.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 360.00 | 349 543.00 | 184 426.00 | 560 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |