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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AP Constructions | 107 681.00 | 102 488.00 | 5 193.00 | 107 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 435.00 | 55 714.00 | 12 722.00 | 68 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 465.00 | 278 434.00 | 93 031.00 | 371 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 064.00 | 448 745.00 | 170 319.00 | 619 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BT Marchandises | 126 028.00 | 82 075.00 | 43 953.00 | 126 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 695.00 | 48 453.00 | 383 243.00 | 431 695.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
CF Disponibilités | 766 467.00 | | 766 467.00 | 766 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 332.00 | 130 528.00 | 1 330 804.00 | 1 461 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 396.00 | 579 273.00 | 1 501 123.00 | 2 080 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 657 630.00 | 641 472.00 | | 657 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 688.00 | 116 158.00 | | 215 688.00 |
DL TOTAL (I) | 881 702.00 | 766 015.00 | | 881 702.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 94 000.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 94 000.00 | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 050.00 | 95 757.00 | | 82 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 2 538.00 | | 1 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 662.00 | 143 012.00 | | 237 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 192.00 | 237 251.00 | | 257 192.00 |
EA Autres dettes | 30 984.00 | 3 213.00 | | 30 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 920.00 | 530 708.00 | | 613 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 123.00 | 1 390 723.00 | | 1 501 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 739.00 | 472 823.00 | | 569 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 679.00 | | 38 679.00 | 38 679.00 |
FD Production vendue biens | 236 360.00 | | 236 360.00 | 236 360.00 |
FG Production vendue services | 1 661 017.00 | 268.00 | 1 661 285.00 | 1 661 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 056.00 | 268.00 | 1 936 324.00 | 1 936 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | 1 656.00 | | 3 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 1 656.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 021.00 | -80.00 | | -3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 371.00 | 43 042.00 | | 89 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 811.00 | 1 762 256.00 | | 2 062 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 123.00 | 1 646 098.00 | | 1 847 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 688.00 | 116 158.00 | | 215 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 386.00 | | 34 678.00 | 584 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 953.00 | | 34 628.00 | 512 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 323.00 | | 50.00 | 14 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 948.00 | 50 797.00 | | 397 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 838.00 | 50 797.00 | | 385 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | 88 500.00 | 94 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 764.00 | 19 312.00 | | 62 764.00 |
6T Sur comptes clients | 22 378.00 | 26 075.00 | | 22 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 142.00 | 45 387.00 | | 85 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 142.00 | 45 387.00 | 88 500.00 | 179 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 386.00 | 88 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 662.00 | 237 662.00 | | 237 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UX Autres créances clients | 373 616.00 | | | 373 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 079.00 | | | 58 079.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 770.00 | 37 589.00 | 44 181.00 | 81 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 273.00 | 402 194.00 | 58 079.00 | 460 273.00 |
VW T.V.A. | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 920.00 | 564 739.00 | 44 181.00 | 608 920.00 |