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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AP Constructions | 118 417.00 | 108 501.00 | 9 916.00 | 118 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 900.00 | 76 108.00 | 16 792.00 | 92 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 840.00 | 326 505.00 | 126 335.00 | 452 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 136.00 | 523 224.00 | 221 912.00 | 745 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
BT Marchandises | 224 641.00 | 44 119.00 | 180 522.00 | 224 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 770.00 | 32 589.00 | 691 182.00 | 723 770.00 |
BZ Autres créances | 63 277.00 | | 63 277.00 | 63 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CF Disponibilités | 677 575.00 | | 677 575.00 | 677 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 684.00 | 76 708.00 | 1 760 977.00 | 1 837 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 820.00 | 599 932.00 | 1 982 889.00 | 2 582 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 932 525.00 | 881 961.00 | | 932 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 369.00 | 250 564.00 | | 118 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 279.00 | 1 140 909.00 | | 1 059 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 653.00 | 49 390.00 | | 108 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 775.00 | 80 848.00 | | 156 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 963.00 | 483 725.00 | | 433 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 951.00 | 245 875.00 | | 222 951.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 2 261.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 610.00 | 862 099.00 | | 923 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 889.00 | 2 003 009.00 | | 1 982 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 880.00 | | 292 880.00 | 292 880.00 |
FD Production vendue biens | 294 544.00 | | 294 544.00 | 294 544.00 |
FG Production vendue services | 1 456 935.00 | 28 472.00 | 1 485 407.00 | 1 456 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 359.00 | 28 472.00 | 2 072 831.00 | 2 044 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 9 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 1 956.00 | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 587.00 | 969.00 | | 22 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 062.00 | 2 925.00 | | 24 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 330.00 | 2 371.00 | | 8 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 194.00 | 2 249.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 524.00 | 4 620.00 | | 10 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 538.00 | -1 695.00 | | 13 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 700.00 | 85 933.00 | | 43 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 452.00 | 2 391 817.00 | | 2 205 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 082.00 | 2 141 253.00 | | 2 087 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 369.00 | 250 564.00 | | 118 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 719.00 | | 128 190.00 | 664 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 773.00 | 745 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 773.00 | 664 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 550.00 | | 119 380.00 | 592 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 059.00 | | 8 810.00 | 15 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 027.00 | 48 776.00 | 45 579.00 | 520 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 917.00 | 48 776.00 | 45 579.00 | 507 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 401.00 | 370.00 | 52 063.00 | 128 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 401.00 | 370.00 | 52 063.00 | 128 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 963.00 | 433 963.00 | | 433 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UX Autres créances clients | 684 665.00 | 684 665.00 | | 684 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
VB T. V. A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 172.00 | 41 300.00 | 66 872.00 | 108 172.00 |
VI Groupe et associés | 156 775.00 | 156 775.00 | | 156 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VP Divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 492.00 | 790 387.00 | 39 105.00 | 829 492.00 |
VW T.V.A. | 146 039.00 | 146 039.00 | | 146 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 610.00 | 856 738.00 | 66 872.00 | 923 610.00 |