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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 779.00 | 11 996.00 | 783.00 | 12 779.00 |
AP Constructions | 118 417.00 | 109 575.00 | 8 842.00 | 118 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 650.00 | 83 193.00 | 11 457.00 | 94 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 208.00 | 370 746.00 | 152 462.00 | 523 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 617.00 | 576 190.00 | 242 427.00 | 818 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BT Marchandises | 140 871.00 | 44 119.00 | 96 752.00 | 140 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 373.00 | 34 164.00 | 574 209.00 | 608 373.00 |
BZ Autres créances | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CF Disponibilités | 728 286.00 | | 728 286.00 | 728 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 910.00 | 78 283.00 | 1 603 628.00 | 1 681 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 527.00 | 654 473.00 | 1 846 055.00 | 2 500 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 946 727.00 | 932 525.00 | | 946 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 757.00 | 118 369.00 | | 84 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 869.00 | 1 059 279.00 | | 1 039 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 292.00 | 108 653.00 | | 163 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 327.00 | 156 775.00 | | 109 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 233.00 | 433 963.00 | | 264 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 280.00 | 222 951.00 | | 266 280.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 1 269.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 186.00 | 923 610.00 | | 806 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 055.00 | 1 982 889.00 | | 1 846 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 902.00 | 856 738.00 | | 694 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 794.00 | | 431 794.00 | 431 794.00 |
FD Production vendue biens | 387 241.00 | 2 998.00 | 390 239.00 | 387 241.00 |
FG Production vendue services | 1 207 382.00 | 22 472.00 | 1 229 854.00 | 1 207 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 417.00 | 25 470.00 | 2 051 887.00 | 2 026 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 7 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 979.00 | 1 475.00 | | 6 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 077.00 | 22 587.00 | | 5 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 056.00 | 24 062.00 | | 12 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 8 330.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 2 194.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 10 524.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 705.00 | 13 538.00 | | 11 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 418.00 | 43 700.00 | | 34 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 441.00 | 2 205 452.00 | | 2 131 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 684.00 | 2 087 082.00 | | 2 046 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 757.00 | 118 369.00 | | 84 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 441.00 | 4 133.00 | | 4 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 136.00 | | 83 458.00 | 745 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 23 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 977.00 | 818 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 736 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 110.00 | | 1 349.00 | 57 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 157.00 | | 82 019.00 | 664 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 869.00 | | 91.00 | 23 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 224.00 | 62 866.00 | 9 900.00 | 523 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | 566.00 | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 114.00 | 62 300.00 | 9 900.00 | 511 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
6T Sur comptes clients | 32 589.00 | 1 575.00 | | 32 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 708.00 | 1 575.00 | | 76 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 708.00 | 1 575.00 | | 76 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 233.00 | 264 233.00 | | 264 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 177.00 | 72 177.00 | | 72 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
UX Autres créances clients | 567 378.00 | 567 378.00 | | 567 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 293.00 | 46 009.00 | 111 284.00 | 157 293.00 |
VI Groupe et associés | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 087.00 | | | 83 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 283.00 | 9 293.00 | | 9 283.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 259.00 | 709 259.00 | 111 284.00 | 709 259.00 |
VW T.V.A. | 131 956.00 | 131 956.00 | | 131 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 186.00 | 694 902.00 | 111 284.00 | 806 186.00 |