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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 779.00 | 12 670.00 | 109.00 | 12 779.00 |
AP Constructions | 118 417.00 | 110 648.00 | 7 769.00 | 118 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 530.00 | 82 612.00 | 16 918.00 | 99 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 801.00 | 443 539.00 | 268 262.00 | 711 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 152.00 | 650 149.00 | 362 003.00 | 1 012 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
BT Marchandises | 140 871.00 | 82 478.00 | 58 393.00 | 140 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 846.00 | | 529 846.00 | 529 846.00 |
BZ Autres créances | 154 886.00 | | 154 886.00 | 154 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CF Disponibilités | 545 278.00 | | 545 278.00 | 545 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 642.00 | 82 478.00 | 1 440 164.00 | 1 522 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 795.00 | 732 628.00 | 1 802 167.00 | 2 534 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 927 317.00 | 946 727.00 | | 927 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 145.00 | 84 757.00 | | 77 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 847.00 | 1 039 869.00 | | 1 012 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 445.00 | 163 292.00 | | 257 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 109 327.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 136.00 | 264 233.00 | | 245 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 652.00 | 266 280.00 | | 240 652.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 3 055.00 | | 4 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 723.00 | | | 40 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 321.00 | 806 186.00 | | 789 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 167.00 | 1 846 055.00 | | 1 802 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 166.00 | 694 902.00 | | 614 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 973.00 | | 751 973.00 | 751 973.00 |
FD Production vendue biens | 491 596.00 | 428.00 | 492 024.00 | 491 596.00 |
FG Production vendue services | 1 340 185.00 | 16 566.00 | 1 356 751.00 | 1 340 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 753.00 | 16 994.00 | 2 600 747.00 | 2 583 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 359.00 | |
GE Autres charges | | | 60 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 136.00 | 6 979.00 | | 16 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 5 077.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 136.00 | 12 056.00 | | 61 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | 274.00 | | 4 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 77.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | 351.00 | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 929.00 | 11 705.00 | | 55 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 602.00 | 34 418.00 | | 29 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 409.00 | 2 131 441.00 | | 2 761 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 264.00 | 2 046 684.00 | | 2 684 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 145.00 | 84 757.00 | | 77 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 617.00 | | 198 705.00 | 818 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 170.00 | 1 012 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | 929 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 275.00 | | 198 643.00 | 736 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 883.00 | | 62.00 | 23 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 190.00 | 78 411.00 | 4 452.00 | 576 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 676.00 | 674.00 | | 12 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 514.00 | 77 737.00 | 4 452.00 | 563 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 119.00 | 38 359.00 | | 44 119.00 |
6T Sur comptes clients | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 283.00 | 38 359.00 | 34 164.00 | 78 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 283.00 | 38 359.00 | 34 164.00 | 78 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 359.00 | 34 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 136.00 | 245 136.00 | | 245 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
UX Autres créances clients | 529 846.00 | 529 846.00 | | 529 846.00 |
VB T. V. A. | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VC Groupe et associés | 123 670.00 | 123 670.00 | | 123 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 984.00 | 81 830.00 | 175 155.00 | 256 984.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 609.00 | | | 65 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 787.00 | 728 787.00 | | 728 787.00 |
VW T.V.A. | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 321.00 | 614 166.00 | 175 155.00 | 789 321.00 |