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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AP Constructions | 107 681.00 | 107 681.00 | | 107 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 956.00 | 68 926.00 | 19 030.00 | 87 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 912.00 | 331 309.00 | 65 603.00 | 396 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 719.00 | 520 027.00 | 144 692.00 | 664 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BT Marchandises | 233 561.00 | 90 404.00 | 143 157.00 | 233 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 739.00 | 37 997.00 | 585 743.00 | 623 739.00 |
BZ Autres créances | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CF Disponibilités | 965 715.00 | | 965 715.00 | 965 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 718.00 | 128 401.00 | 1 858 317.00 | 1 986 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 437.00 | 648 428.00 | 2 003 009.00 | 2 651 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 881 961.00 | 873 318.00 | | 881 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 564.00 | 188 643.00 | | 250 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 909.00 | 1 070 346.00 | | 1 140 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 390.00 | 90 184.00 | | 49 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 848.00 | 1 291.00 | | 80 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 725.00 | 221 981.00 | | 483 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 875.00 | 217 222.00 | | 245 875.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 3 183.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 099.00 | 533 862.00 | | 862 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 009.00 | 1 604 208.00 | | 2 003 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 026.00 | | 474 026.00 | 474 026.00 |
FD Production vendue biens | 265 442.00 | | 265 442.00 | 265 442.00 |
FG Production vendue services | 1 612 959.00 | 6 229.00 | 1 619 188.00 | 1 612 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 427.00 | 6 229.00 | 2 358 656.00 | 2 352 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 956.00 | 15 199.00 | | 1 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 969.00 | | | 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | 15 199.00 | | 2 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 7 323.00 | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 7 323.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 695.00 | 7 876.00 | | -1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 933.00 | 73 316.00 | | 85 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 817.00 | 2 121 197.00 | | 2 391 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 253.00 | 1 932 554.00 | | 2 141 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 564.00 | 188 643.00 | | 250 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 148.00 | | 23 257.00 | 653 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 686.00 | 664 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 686.00 | 592 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 536.00 | | 22 699.00 | 581 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | 558.00 | 14 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 334.00 | 53 129.00 | 9 436.00 | 476 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 224.00 | 53 129.00 | 9 436.00 | 464 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 774.00 | 5 838.00 | 8 208.00 | 92 774.00 |
6T Sur comptes clients | 36 599.00 | 1 398.00 | | 36 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 373.00 | 7 236.00 | 8 208.00 | 129 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 373.00 | 7 236.00 | 8 208.00 | 129 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 236.00 | 8 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 725.00 | 483 725.00 | | 483 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UX Autres créances clients | 578 160.00 | 578 160.00 | | 578 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
VB T. V. A. | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 102.00 | 30 156.00 | 18 946.00 | 49 102.00 |
VI Groupe et associés | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 741.00 | | | 45 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 121.00 | 623 542.00 | 45 579.00 | 669 121.00 |
VW T.V.A. | 141 430.00 | 133 847.00 | 7 583.00 | 141 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 099.00 | 835 570.00 | 26 529.00 | 862 099.00 |