| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
AP Constructions | 107 681.00 | 105 719.00 | 1 962.00 | 107 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 871.00 | 60 193.00 | 15 678.00 | 75 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 984.00 | 298 311.00 | 99 673.00 | 397 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 148.00 | 476 334.00 | 176 814.00 | 653 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BT Marchandises | 111 819.00 | 92 774.00 | 19 045.00 | 111 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 007.00 | 36 599.00 | 475 409.00 | 512 007.00 |
BZ Autres créances | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
CF Disponibilités | 733 832.00 | | 733 832.00 | 733 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 767.00 | 129 373.00 | 1 427 394.00 | 1 556 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 914.00 | 605 707.00 | 1 604 208.00 | 2 209 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 873 318.00 | 657 630.00 | | 873 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 643.00 | 215 688.00 | | 188 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 346.00 | 881 702.00 | | 1 070 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 184.00 | 82 050.00 | | 90 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | 1 032.00 | | 1 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 981.00 | 237 662.00 | | 221 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 222.00 | 257 192.00 | | 217 222.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 30 984.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 862.00 | 613 920.00 | | 533 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 208.00 | 1 501 123.00 | | 1 604 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 936.00 | 569 739.00 | | 488 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | 5 000.00 | 135 000.00 | 130 000.00 |
FD Production vendue biens | 287 438.00 | 6 903.00 | 294 341.00 | 287 438.00 |
FG Production vendue services | 1 626 638.00 | 1 010.00 | 1 627 648.00 | 1 626 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 076.00 | 12 913.00 | 2 056 989.00 | 2 044 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 732.00 | |
GE Autres charges | | | 17 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 323.00 | 3 021.00 | | 7 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 323.00 | 3 021.00 | | 7 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 876.00 | -3 021.00 | | 7 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 316.00 | 89 371.00 | | 73 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 197.00 | 2 062 811.00 | | 2 121 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 554.00 | 1 847 123.00 | | 1 932 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 643.00 | 215 688.00 | | 188 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 085.00 | 91 534.00 | | 66 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 064.00 | | 58 490.00 | 619 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 406.00 | 653 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 406.00 | 581 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 581.00 | | 58 362.00 | 547 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 373.00 | | 128.00 | 14 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 745.00 | 51 995.00 | 24 406.00 | 448 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 635.00 | 51 995.00 | 24 406.00 | 436 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 075.00 | 10 699.00 | | 82 075.00 |
6T Sur comptes clients | 48 453.00 | 33.00 | 11 887.00 | 48 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 528.00 | 10 732.00 | 11 887.00 | 130 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 028.00 | 10 732.00 | 17 387.00 | 136 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 732.00 | 17 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 981.00 | 221 981.00 | | 221 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 468 106.00 | 468 106.00 | | 468 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VC Groupe et associés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 841.00 | 44 915.00 | 44 926.00 | 89 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 917.00 | 560 015.00 | 43 902.00 | 603 917.00 |
VW T.V.A. | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 862.00 | 488 936.00 | 44 926.00 | 533 862.00 |