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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 865.00 | 12 176.00 | 2 689.00 | 14 865.00 |
AP Constructions | 380 178.00 | 284 964.00 | 95 214.00 | 380 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 970.00 | 27 218.00 | 2 753.00 | 29 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 545.00 | 181 340.00 | 28 205.00 | 209 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 178.00 | 505 697.00 | 298 481.00 | 804 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 851.00 | | 701 851.00 | 701 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 215.00 | | 288 215.00 | 288 215.00 |
BT Marchandises | 361 003.00 | 47 308.00 | 313 695.00 | 361 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 850.00 | 57 523.00 | 202 327.00 | 259 850.00 |
BZ Autres créances | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CF Disponibilités | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 807.00 | | 70 807.00 | 70 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 517.00 | 104 831.00 | 1 623 686.00 | 1 728 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 720.00 | 610 529.00 | 1 924 192.00 | 2 534 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
CU Autres participations | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 045.00 | 1 402 045.00 | | 1 402 045.00 |
DH Report à nouveau | -406 185.00 | -222 977.00 | | -406 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 901.00 | -183 207.00 | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 761.00 | 1 083 860.00 | | 1 087 761.00 |
DP Provisions pour risques | 2 025.00 | 36.00 | | 2 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025.00 | 36.00 | | 2 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 339.00 | 520 406.00 | | 446 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 694.00 | 39 014.00 | | 25 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 273.00 | 168 654.00 | | 274 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 108.00 | 99 365.00 | | 82 108.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 8 973.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 335.00 | 836 412.00 | | 834 335.00 |
ED (V) | 70.00 | 3 965.00 | | 70.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 192.00 | 1 924 272.00 | | 1 924 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 759.00 | 391 180.00 | | 509 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 112.00 | | 4 066.00 | 800 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 627.00 | | 4 066.00 | 615 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 312.00 | 38 385.00 | | 467 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 136.00 | 38 385.00 | | 455 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36.00 | 2 025.00 | 35.00 | 36.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 185.00 | | 30 876.00 | 78 185.00 |
6T Sur comptes clients | 57 110.00 | 11 864.00 | 11 450.00 | 57 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 294.00 | 11 864.00 | 42 327.00 | 135 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 330.00 | 13 889.00 | 42 362.00 | 135 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 864.00 | 42 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 025.00 | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 273.00 | 274 273.00 | | 274 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
UX Autres créances clients | 196 421.00 | | | 196 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 429.00 | | | 63 429.00 |
VB T. V. A. | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 232.00 | 120 656.00 | 324 576.00 | 445 232.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VP Divers | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 233.00 | 311 302.00 | 84 931.00 | 396 233.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 335.00 | 509 759.00 | 324 576.00 | 834 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | 13 803.00 | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 096.00 | 57 348.00 | | 54 096.00 |
ST Autres comptes | 367 444.00 | 353 177.00 | | 367 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 404.00 | 96 980.00 | | 96 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 416 344.00 | 369 637.00 | | 416 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 188.00 | 47 437.00 | | 32 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 648.00 | 4 386.00 | | 7 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 250.00 | 18 189.00 | | 14 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 560.00 | 536 644.00 | | 468 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 903.00 | 463 491.00 | | 424 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 220.00 | 924 578.00 | | 968 220.00 |