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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 246.00 | 3 530.00 | 10 716.00 | 14 246.00 |
AP Constructions | 380 178.00 | 308 744.00 | 71 434.00 | 380 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 735.00 | 27 866.00 | 8 868.00 | 36 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 850.00 | 172 123.00 | 23 727.00 | 195 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 628.00 | 512 263.00 | 304 365.00 | 816 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 268.00 | | 577 268.00 | 577 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 021.00 | | 298 021.00 | 298 021.00 |
BT Marchandises | 307 077.00 | 52 884.00 | 254 193.00 | 307 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 319.00 | 50 610.00 | 203 709.00 | 254 319.00 |
BZ Autres créances | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 343.00 | 103 494.00 | 1 534 849.00 | 1 638 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 089.00 | 615 757.00 | 1 843 332.00 | 2 459 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
CU Autres participations | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 045.00 | 1 402 045.00 | | 1 402 045.00 |
DH Report à nouveau | -402 284.00 | -406 185.00 | | -402 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 3 901.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 107.00 | 1 087 761.00 | | 1 089 107.00 |
DP Provisions pour risques | 4 118.00 | 2 025.00 | | 4 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 118.00 | 2 025.00 | | 4 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 422.00 | 446 340.00 | | 528 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 25 694.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 894.00 | 274 273.00 | | 137 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 176.00 | 82 108.00 | | 72 176.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | 5 920.00 | | 9 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 772.00 | 834 335.00 | | 747 772.00 |
ED (V) | 2 335.00 | 70.00 | | 2 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 332.00 | 1 924 192.00 | | 1 843 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 572.00 | 509 759.00 | | 545 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 178.00 | | 43 645.00 | 804 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 196.00 | 816 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 421.00 | 14 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 774.00 | 612 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 865.00 | | 8 802.00 | 14 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 693.00 | | 14 843.00 | 619 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 620.00 | | 20 000.00 | 169 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 697.00 | 37 761.00 | 31 196.00 | 505 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 176.00 | 775.00 | 9 421.00 | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 522.00 | 36 986.00 | 21 775.00 | 493 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 025.00 | 4 118.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 308.00 | 5 576.00 | | 47 308.00 |
6T Sur comptes clients | 57 523.00 | 6 665.00 | 13 578.00 | 57 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 831.00 | 12 241.00 | 13 578.00 | 104 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 856.00 | 16 359.00 | 15 603.00 | 106 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 241.00 | 13 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 118.00 | 2 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
UX Autres créances clients | 199 026.00 | | | 199 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 846.00 | 203 846.00 | | 203 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 576.00 | 122 376.00 | 202 200.00 | 324 576.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 656.00 | | | 120 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
VP Divers | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 559.00 | 310 075.00 | 103 484.00 | 413 559.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 772.00 | 545 572.00 | 202 200.00 | 747 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |