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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 246.00 | 6 464.00 | 7 782.00 | 14 246.00 |
AP Constructions | 384 930.00 | 332 692.00 | 52 238.00 | 384 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 735.00 | 29 527.00 | 7 207.00 | 36 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 871.00 | 180 052.00 | 16 818.00 | 196 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 401.00 | 548 735.00 | 273 666.00 | 822 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 835.00 | | 656 835.00 | 656 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 384.00 | | 279 384.00 | 279 384.00 |
BT Marchandises | 165 001.00 | 67 471.00 | 97 531.00 | 165 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 891.00 | 89 131.00 | 116 760.00 | 205 891.00 |
BZ Autres créances | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
CF Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 719.00 | 156 601.00 | 1 315 118.00 | 1 471 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 387.00 | 705 337.00 | 1 589 051.00 | 2 294 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
CU Autres participations | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 045.00 | 1 402 045.00 | | 1 402 045.00 |
DH Report à nouveau | -400 938.00 | -402 284.00 | | -400 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 506.00 | 1 346.00 | | 3 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 614.00 | 1 089 107.00 | | 1 092 614.00 |
DP Provisions pour risques | 267.00 | 4 118.00 | | 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 267.00 | 4 118.00 | | 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 773.00 | 528 422.00 | | 333 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 060.00 | 137 894.00 | | 111 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 744.00 | 72 176.00 | | 40 744.00 |
EA Autres dettes | 10 549.00 | 9 266.00 | | 10 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 140.00 | 747 772.00 | | 496 140.00 |
ED (V) | 30.00 | 2 335.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 051.00 | 1 843 332.00 | | 1 589 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 140.00 | 545 572.00 | | 331 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 595.00 | 202 590.00 | | 70 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 628.00 | | 5 773.00 | 816 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 762.00 | | 5 773.00 | 612 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 620.00 | | | 189 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 263.00 | 36 472.00 | | 512 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 2 934.00 | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 733.00 | 33 538.00 | | 508 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 118.00 | 267.00 | 4 118.00 | 4 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 884.00 | 14 587.00 | | 52 884.00 |
6T Sur comptes clients | 50 610.00 | 39 758.00 | 1 237.00 | 50 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 494.00 | 54 345.00 | 1 237.00 | 103 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 612.00 | 54 612.00 | 5 356.00 | 107 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 613.00 | 5 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
UX Autres créances clients | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
VB T. V. A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 200.00 | 97 200.00 | 165 000.00 | 262 200.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 447.00 | 234 116.00 | 111 331.00 | 345 447.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 140.00 | 331 140.00 | 165 000.00 | 496 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 343.00 | 7 917.00 | | 6 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 878.00 | 47 897.00 | | 46 878.00 |
ST Autres comptes | 343 887.00 | 364 855.00 | | 343 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 651.00 | 95 688.00 | | 95 651.00 |
YT Sous‐traitance | 456 254.00 | 357 177.00 | | 456 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 706.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 654.00 | 29 317.00 | | 27 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 360.00 | 6 009.00 | | 5 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 703.00 | 13 926.00 | | 11 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 144.00 | 520 273.00 | | 454 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 896.00 | 414 732.00 | | 370 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 325.00 | 897 640.00 | | 970 325.00 |