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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 482.00 | 11 751.00 | 2 732.00 | 14 482.00 |
AP Constructions | 384 930.00 | 383 306.00 | 1 625.00 | 384 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 735.00 | 34 510.00 | 2 224.00 | 36 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 397.00 | 182 509.00 | 3 888.00 | 186 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 164.00 | 612 076.00 | 200 088.00 | 812 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 187.00 | | 536 187.00 | 536 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 949.00 | | 522 949.00 | 522 949.00 |
BT Marchandises | 140 609.00 | 54 588.00 | 86 021.00 | 140 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 891.00 | | 63 891.00 | 63 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 851.00 | 53 659.00 | 91 192.00 | 144 851.00 |
BZ Autres créances | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CF Disponibilités | 161 598.00 | | 161 598.00 | 161 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 716.00 | 108 247.00 | 1 547 469.00 | 1 655 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 612.00 | 720 323.00 | 1 753 289.00 | 2 473 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 664.00 | | | 57 664.00 |
CU Autres participations | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 595.00 | 1 402 045.00 | | 1 077 595.00 |
DH Report à nouveau | | -420 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191.00 | 96 216.00 | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 787.00 | 1 165 595.00 | | 1 173 787.00 |
DP Provisions pour risques | 4 727.00 | 1 858.00 | | 4 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 727.00 | 1 858.00 | | 4 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 537.00 | 435 547.00 | | 375 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 4.00 | | 1 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 097.00 | 104 165.00 | | 112 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 378.00 | 34 120.00 | | 61 378.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 9 536.00 | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 644.00 | 583 372.00 | | 574 644.00 |
ED (V) | 131.00 | 492.00 | | 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 289.00 | 1 751 317.00 | | 1 753 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 890.00 | 583 372.00 | | 318 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 80.00 | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 676.00 | | 14 342.00 | 803 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 854.00 | 812 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 608 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 246.00 | | 237.00 | 14 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 682.00 | | 2 234.00 | 611 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 748.00 | | 11 872.00 | 177 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 617.00 | 10 312.00 | 5 854.00 | 607 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 557.00 | 194.00 | | 11 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 061.00 | 10 118.00 | 5 854.00 | 596 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 858.00 | 4 727.00 | 1 858.00 | 1 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 217.00 | 54 588.00 | 74 217.00 | 74 217.00 |
6T Sur comptes clients | 60 128.00 | 1 396.00 | 7 865.00 | 60 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 345.00 | 55 984.00 | 82 082.00 | 134 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 203.00 | 60 711.00 | 83 940.00 | 136 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 110.00 | 82 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 601.00 | 1 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 191.00 | 20 000.00 | 28 191.00 | 48 191.00 |
UX Autres créances clients | 87 187.00 | 87 187.00 | | 87 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 664.00 | | 57 664.00 | 57 664.00 |
VB T. V. A. | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 289.00 | 120 835.00 | 254 454.00 | 375 289.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 672.00 | 192 817.00 | 85 855.00 | 278 672.00 |
VW T.V.A. | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 746.00 | 295 992.00 | 255 754.00 | 551 746.00 |