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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 246.00 | 9 398.00 | 4 848.00 | 14 246.00 |
AP Constructions | 384 930.00 | 357 168.00 | 27 762.00 | 384 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 735.00 | 31 188.00 | 5 546.00 | 36 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 483.00 | 177 890.00 | 9 593.00 | 187 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 013.00 | 575 644.00 | 222 369.00 | 798 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 136.00 | | 578 136.00 | 578 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 709.00 | | 386 709.00 | 386 709.00 |
BT Marchandises | 151 700.00 | 56 258.00 | 95 442.00 | 151 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 240.00 | 67 080.00 | 65 161.00 | 132 240.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 478.00 | 123 338.00 | 1 246 140.00 | 1 369 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 042.00 | 698 982.00 | 1 469 060.00 | 2 168 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
CU Autres participations | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 045.00 | 1 402 045.00 | | 1 402 045.00 |
DH Report à nouveau | -397 431.00 | -400 938.00 | | -397 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 234.00 | 3 506.00 | | -23 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 380.00 | 1 092 614.00 | | 1 069 380.00 |
DP Provisions pour risques | 551.00 | 267.00 | | 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 551.00 | 267.00 | | 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 479.00 | 333 773.00 | | 222 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 387.00 | 111 060.00 | | 129 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 041.00 | 40 744.00 | | 34 041.00 |
EA Autres dettes | 13 150.00 | 10 549.00 | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 061.00 | 496 140.00 | | 399 061.00 |
ED (V) | 68.00 | 30.00 | | 68.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 060.00 | 1 589 051.00 | | 1 469 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 061.00 | 331 140.00 | | 294 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 493.00 | 70 595.00 | | 56 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 401.00 | | 2 790.00 | 822 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 174 620.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 12 178.00 | 798 013.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 178.00 | 609 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 535.00 | | 2 790.00 | 618 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 620.00 | | | 189 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 735.00 | 35 926.00 | 9 018.00 | 548 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 2 934.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 272.00 | 32 992.00 | 9 018.00 | 542 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267.00 | 551.00 | 268.00 | 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 471.00 | | 11 213.00 | 67 471.00 |
6T Sur comptes clients | 89 131.00 | 9 419.00 | 31 470.00 | 89 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 601.00 | 9 419.00 | 42 683.00 | 156 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 869.00 | 9 970.00 | 42 950.00 | 156 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 970.00 | 42 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 387.00 | 129 387.00 | | 129 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 191.00 | | 33 191.00 | 33 191.00 |
UX Autres créances clients | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
VB T. V. A. | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 479.00 | 57 479.00 | | 57 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 60 000.00 | 105 000.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 980.00 | 135 096.00 | 94 884.00 | 229 980.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 061.00 | 294 061.00 | 105 000.00 | 399 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 849.00 | 6 343.00 | | 5 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 217.00 | 46 878.00 | | 52 217.00 |
ST Autres comptes | 337 727.00 | 343 887.00 | | 337 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 915.00 | 95 651.00 | | 50 915.00 |
YT Sous‐traitance | 523 479.00 | 456 254.00 | | 523 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 540.00 | 27 654.00 | | 33 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 473.00 | 5 360.00 | | 6 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 322.00 | 11 703.00 | | 12 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 589.00 | 454 144.00 | | 419 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 619.00 | 370 896.00 | | 386 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 003 917.00 | 970 325.00 | | 1 003 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |