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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 246.00 | 11 557.00 | 2 689.00 | 14 246.00 |
AP Constructions | 384 930.00 | 379 173.00 | 5 757.00 | 384 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 735.00 | 32 849.00 | 3 885.00 | 36 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 017.00 | 184 038.00 | 5 979.00 | 190 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 676.00 | 607 617.00 | 196 059.00 | 803 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 223.00 | 21 464.00 | 631 760.00 | 653 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 393.00 | | 402 393.00 | 402 393.00 |
BT Marchandises | 129 155.00 | 52 753.00 | 76 402.00 | 129 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 933.00 | | 25 933.00 | 25 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 426.00 | 60 128.00 | 107 298.00 | 167 426.00 |
BZ Autres créances | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CF Disponibilités | 283 630.00 | | 283 630.00 | 283 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 226.00 | 134 345.00 | 1 597 881.00 | 1 732 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 760.00 | 741 962.00 | 1 795 798.00 | 2 537 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 966.00 | | | 64 966.00 |
CU Autres participations | 141 429.00 | | 141 429.00 | 141 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 045.00 | 1 402 045.00 | | 1 402 045.00 |
DH Report à nouveau | -420 665.00 | -397 431.00 | | -420 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 216.00 | -23 234.00 | | 96 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 595.00 | 1 069 380.00 | | 1 165 595.00 |
DP Provisions pour risques | 1 858.00 | 551.00 | | 1 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 858.00 | 551.00 | | 1 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 547.00 | 222 479.00 | | 435 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 202.00 | 129 387.00 | | 139 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 120.00 | 34 041.00 | | 34 120.00 |
EA Autres dettes | 18 979.00 | 13 150.00 | | 18 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 853.00 | 399 061.00 | | 627 853.00 |
ED (V) | 492.00 | 68.00 | | 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 798.00 | 1 469 060.00 | | 1 795 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 853.00 | 294 061.00 | | 252 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 493.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 013.00 | | 5 662.00 | 798 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 148.00 | | 2 534.00 | 609 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 620.00 | | 3 128.00 | 174 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 644.00 | 31 973.00 | | 575 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 2 159.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 246.00 | 29 814.00 | | 566 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551.00 | 1 858.00 | 551.00 | 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 258.00 | 21 464.00 | 3 505.00 | 56 258.00 |
6T Sur comptes clients | 67 080.00 | 600.00 | 7 551.00 | 67 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 338.00 | 22 063.00 | 11 056.00 | 123 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 889.00 | 23 921.00 | 11 607.00 | 123 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 921.00 | 11 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 202.00 | 139 202.00 | | 139 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 319.00 | 8 128.00 | 28 191.00 | 36 319.00 |
UX Autres créances clients | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 000.00 | 60 000.00 | 361 522.00 | 435 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 211.00 | 181 054.00 | 93 157.00 | 274 211.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 853.00 | 252 853.00 | 361 522.00 | 627 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | 5 849.00 | | 5 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 303.00 | 52 217.00 | | 19 303.00 |
ST Autres comptes | 232 533.00 | 337 727.00 | | 232 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 911.00 | 50 915.00 | | 21 911.00 |
YT Sous‐traitance | 310 441.00 | 523 479.00 | | 310 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 312.00 | 6 038.00 | | 3 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 733.00 | 33 540.00 | | 25 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 016.00 | 6 473.00 | | 5 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 218.00 | 12 322.00 | | 10 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 893.00 | 419 589.00 | | 283 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 197.00 | 386 619.00 | | 22 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 233.00 | 1 003 917.00 | | 613 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |