| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 967.00 | 32 322.00 | 645.00 | 32 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 023.00 | 7 694.00 | 329.00 | 8 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 753.00 | 43 764.00 | 989.00 | 44 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 197.00 | 183 112.00 | 23 085.00 | 206 197.00 |
BZ Autres créances | 114 372.00 | | 114 372.00 | 114 372.00 |
CF Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 221.00 | 183 112.00 | 155 109.00 | 338 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 975.00 | 226 876.00 | 156 098.00 | 382 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 797.00 | 1 510.00 | | 40 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 061.00 | 39 287.00 | | -1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 48 121.00 | 49 182.00 | | 48 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 932.00 | 2 579.00 | | 16 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 665.00 | 48 188.00 | | 61 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624.00 | 15 597.00 | | 3 624.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | 5 660.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 562.00 | 72 025.00 | | 92 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 098.00 | 121 208.00 | | 156 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 562.00 | 72 025.00 | | 92 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 677.00 | | | -15 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 871.00 | 296 772.00 | | 68 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 932.00 | 257 485.00 | | 69 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 061.00 | 39 287.00 | | -1 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | | 44 753.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 32 967.00 | 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 875.00 | 889.00 | | 42 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 117.00 | 205.00 | | 32 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | 684.00 | | 10 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 183 112.00 | | | 183 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 112.00 | | | 183 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 112.00 | 15 415.00 | | 183 112.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 206 198.00 | | | 206 198.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 105 283.00 | | | 105 283.00 |
VI Groupe et associés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 029.00 | 321 029.00 | | 321 029.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |