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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 801.00 | 22 359.00 | 1 442.00 | 23 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 531.00 | 59 073.00 | 1 457.00 | 60 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 885.00 | 10 790.00 | 4 095.00 | 14 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 063.00 | 201 771.00 | 31 292.00 | 233 063.00 |
BZ Autres créances | 163 888.00 | | 163 888.00 | 163 888.00 |
CF Disponibilités | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 669.00 | 212 561.00 | 210 108.00 | 422 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 199.00 | 271 635.00 | 211 565.00 | 483 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 693.00 | 56 532.00 | | 72 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 993.00 | 16 161.00 | | 4 993.00 |
DL TOTAL (I) | 86 071.00 | 81 078.00 | | 86 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242.00 | 6 722.00 | | 3 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 596.00 | 65 746.00 | | 79 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 867.00 | 76 944.00 | | 23 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 120.00 | 11 474.00 | | 13 120.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 494.00 | 166 556.00 | | 125 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 565.00 | 247 634.00 | | 211 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 494.00 | 166 556.00 | | 125 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 48 817.00 | | 48 817.00 | 48 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 873.00 | | 48 873.00 | 48 873.00 |
FM Production stockée | | | 1 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -324.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 2 950.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 688.00 | 77 245.00 | | 54 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 695.00 | 61 084.00 | | 49 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 993.00 | 16 161.00 | | 4 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 565.00 | | 966.00 | 59 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 583.00 | | 966.00 | 26 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 427.00 | 4 646.00 | | 54 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 460.00 | 4 646.00 | | 21 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
6T Sur comptes clients | 197 917.00 | 3 854.00 | | 197 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 707.00 | 3 854.00 | | 208 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 707.00 | 3 854.00 | | 208 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 233 063.00 | 233 063.00 | | 233 063.00 |
VB T. V. A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VC Groupe et associés | 157 375.00 | 157 375.00 | | 157 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 79 596.00 | 79 596.00 | | 79 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 513.00 | 397 513.00 | | 397 513.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 494.00 | 125 494.00 | | 125 494.00 |