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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 801.00 | 22 793.00 | 1 008.00 | 23 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 531.00 | 59 508.00 | 1 023.00 | 60 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 645.00 | 181 127.00 | 45 518.00 | 226 645.00 |
BZ Autres créances | 164 219.00 | | 164 219.00 | 164 219.00 |
CF Disponibilités | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 521.00 | 196 012.00 | 222 509.00 | 418 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 052.00 | 255 519.00 | 223 532.00 | 479 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 77 686.00 | 72 693.00 | | 77 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 376.00 | 4 993.00 | | 30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 116 447.00 | 86 071.00 | | 116 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 3 242.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 949.00 | 79 596.00 | | 63 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 23 867.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 070.00 | 13 120.00 | | 16 070.00 |
EA Autres dettes | 26 385.00 | 5 668.00 | | 26 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 086.00 | 125 494.00 | | 107 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 532.00 | 211 565.00 | | 223 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 086.00 | 125 494.00 | | 107 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 260.00 | | 69 260.00 | 69 260.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 128.00 | | 5 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 824.00 | 54 688.00 | | 92 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 448.00 | 49 695.00 | | 62 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 376.00 | 4 993.00 | | 30 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 531.00 | | | 60 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 790.00 | 4 095.00 | | 10 790.00 |
6T Sur comptes clients | 201 771.00 | 2 900.00 | 23 544.00 | 201 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 561.00 | 6 995.00 | 23 544.00 | 212 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 561.00 | 6 995.00 | 23 544.00 | 212 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 995.00 | 23 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 226 645.00 | 226 645.00 | | 226 645.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 159 072.00 | 159 072.00 | | 159 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 436.00 | 391 436.00 | | 391 436.00 |
VW T.V.A. | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 086.00 | 107 086.00 | | 107 086.00 |