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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 835.00 | 17 712.00 | 5 122.00 | 22 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 564.00 | 54 427.00 | 5 137.00 | 59 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 719.00 | 10 790.00 | 2 929.00 | 13 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 338.00 | 197 917.00 | 25 421.00 | 223 338.00 |
BZ Autres créances | 210 851.00 | | 210 851.00 | 210 851.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 203.00 | 208 707.00 | 242 496.00 | 451 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 768.00 | 263 134.00 | 247 633.00 | 510 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 532.00 | 55 321.00 | | 56 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 160.00 | 1 211.00 | | 16 160.00 |
DL TOTAL (I) | 81 078.00 | 64 917.00 | | 81 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 722.00 | 10 102.00 | | 6 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 746.00 | 66 101.00 | | 65 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 944.00 | 78 408.00 | | 76 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474.00 | 5 720.00 | | 11 474.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 555.00 | 165 999.00 | | 166 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 633.00 | 230 916.00 | | 247 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 555.00 | 165 999.00 | | 166 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 304.00 | | 77 304.00 | 77 304.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 196.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 196.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -196.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 289.00 | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 244.00 | 75 370.00 | | 77 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 083.00 | 74 159.00 | | 61 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 160.00 | 1 210.00 | | 16 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 503.00 | | 1 062.00 | 58 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 521.00 | | 1 062.00 | 25 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 547.00 | 4 880.00 | | 49 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 890.00 | 77.00 | | 32 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | 4 803.00 | | 16 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
6T Sur comptes clients | 194 345.00 | 3 572.00 | | 194 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 135.00 | 3 572.00 | | 205 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 135.00 | 3 572.00 | | 205 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 223 338.00 | 223 338.00 | | 223 338.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 204 315.00 | 204 315.00 | | 204 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VI Groupe et associés | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 091.00 | 435 091.00 | | 435 091.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 556.00 | 166 556.00 | | 166 556.00 |