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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 967.00 | 32 606.00 | 361.00 | 32 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 773.00 | 8 226.00 | 13 547.00 | 21 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 503.00 | 44 579.00 | 13 923.00 | 58 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 504.00 | 187 170.00 | 32 334.00 | 219 504.00 |
BZ Autres créances | 146 885.00 | | 146 885.00 | 146 885.00 |
CF Disponibilités | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 609.00 | 187 170.00 | 198 439.00 | 385 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 113.00 | 231 749.00 | 212 363.00 | 444 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 736.00 | 40 797.00 | | 39 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 584.00 | -1 061.00 | | 15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 63 706.00 | 48 121.00 | | 63 706.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 415.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 246.00 | 16 932.00 | | 50 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 518.00 | 61 665.00 | | 72 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 746.00 | 3 624.00 | | 6 746.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 10 340.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 657.00 | 92 562.00 | | 148 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 363.00 | 156 098.00 | | 212 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 561.00 | 92 562.00 | | 138 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 262.00 | | 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 756.00 | 15 677.00 | | -14 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 756.00 | -15 677.00 | | 14 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 431.00 | 68 871.00 | | 70 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 846.00 | 69 932.00 | | 54 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 584.00 | -1 061.00 | | 15 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 753.00 | | 13 750.00 | 44 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | | 13 750.00 | 11 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 764.00 | 815.00 | | 43 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 322.00 | 284.00 | | 32 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 531.00 | | 11 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
6T Sur comptes clients | 183 112.00 | 4 058.00 | | 183 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 112.00 | 4 058.00 | | 183 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 527.00 | 4 058.00 | 15 415.00 | 198 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -15 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 219 505.00 | | | 219 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 139 878.00 | | | 139 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 471.00 | 3 375.00 | 10 096.00 | 13 471.00 |
VI Groupe et associés | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279.00 | | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 218.00 | 367 218.00 | | 367 218.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 658.00 | 138 561.00 | 10 096.00 | 148 658.00 |