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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 967.00 | 32 890.00 | 77.00 | 32 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 774.00 | 12 910.00 | 8 864.00 | 21 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 503.00 | 49 547.00 | 8 956.00 | 58 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 819.00 | 10 790.00 | 3 029.00 | 13 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 241.00 | 194 345.00 | 29 896.00 | 224 241.00 |
BZ Autres créances | 185 438.00 | | 185 438.00 | 185 438.00 |
CF Disponibilités | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 095.00 | 205 135.00 | 221 960.00 | 427 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 598.00 | 254 682.00 | 230 916.00 | 485 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 321.00 | 39 737.00 | | 55 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | 15 585.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 64 917.00 | 63 706.00 | | 64 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 102.00 | 13 479.00 | | 10 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 101.00 | 50 246.00 | | 66 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 408.00 | 72 518.00 | | 78 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720.00 | 6 746.00 | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 999.00 | 148 658.00 | | 165 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 916.00 | 212 364.00 | | 230 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 999.00 | 138 561.00 | | 165 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 659.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -15 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | -14 756.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | 14 756.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 17 710.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 371.00 | 70 431.00 | | 75 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 160.00 | 54 847.00 | | 74 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211.00 | 15 585.00 | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 580.00 | 4 968.00 | | 44 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 606.00 | 284.00 | | 32 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 974.00 | 4 684.00 | | 11 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 187 170.00 | 7 175.00 | | 187 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 170.00 | 17 965.00 | | 187 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 170.00 | 17 965.00 | | 187 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 408.00 | 78 408.00 | | 78 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 224 241.00 | 224 241.00 | | 224 241.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 177 256.00 | 177 256.00 | | 177 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VI Groupe et associés | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 535.00 | 410 535.00 | | 410 535.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 999.00 | 165 999.00 | | 165 999.00 |