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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 410.00 | 127 719.00 | 692.00 | 128 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 048.00 | 133 156.00 | 1 892.00 | 135 048.00 |
BT Marchandises | 127 698.00 | | 127 698.00 | 127 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 120.00 | 1 902.00 | 585 218.00 | 587 120.00 |
BZ Autres créances | 229 427.00 | 305.00 | 229 122.00 | 229 427.00 |
CF Disponibilités | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 612.00 | 2 207.00 | 978 405.00 | 980 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 660.00 | 135 363.00 | 980 297.00 | 1 115 660.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -261 990.00 | -292 818.00 | | -261 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 456.00 | 30 828.00 | | 82 456.00 |
DL TOTAL (I) | -111 599.00 | -194 055.00 | | -111 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 2 949.00 | | 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 196.00 | 504.00 | | 4 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 088.00 | 296 606.00 | | 468 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 781.00 | 109 696.00 | | 137 781.00 |
EA Autres dettes | 414 782.00 | 347 343.00 | | 414 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 158.00 | 47 529.00 | | 66 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 896.00 | 812 747.00 | | 1 091 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 297.00 | 618 692.00 | | 980 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 700.00 | 807 439.00 | | 1 087 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 575.00 | | | 147 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 770.00 | | | 144 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 593.00 | 2 790.00 | 4 227.00 | 134 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 988.00 | 2 790.00 | 4 227.00 | 132 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 088.00 | 468 088.00 | | 468 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 673.00 | 415 673.00 | | 415 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 158.00 | 66 158.00 | | 66 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 568.00 | 824 568.00 | | 824 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 700.00 | 1 087 700.00 | | 1 087 700.00 |