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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 2 415.00 | 863.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 195.00 | 131 614.00 | 3 580.00 | 135 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 506.00 | 137 862.00 | 25 643.00 | 163 506.00 |
BT Marchandises | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 429.00 | 2 593.00 | 481 836.00 | 484 429.00 |
BZ Autres créances | 207 118.00 | 305.00 | 206 813.00 | 207 118.00 |
CF Disponibilités | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 078.00 | 2 898.00 | 830 180.00 | 833 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 583.00 | 140 760.00 | 855 823.00 | 996 583.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -173 549.00 | -179 534.00 | | -173 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 858.00 | 5 985.00 | | 80 858.00 |
DL TOTAL (I) | -24 756.00 | -105 614.00 | | -24 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652.00 | 6 678.00 | | 2 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 1 578.00 | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 035.00 | 3 930.00 | | 3 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 759.00 | 435 900.00 | | 335 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 981.00 | 154 166.00 | | 104 981.00 |
EA Autres dettes | 338 851.00 | 366 828.00 | | 338 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 649.00 | 88 992.00 | | 93 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 574.00 | 1 058 072.00 | | 880 574.00 |
ED (V) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 823.00 | 952 463.00 | | 855 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 540.00 | 1 051 457.00 | | 877 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 546 214.00 | |
FD Production vendue biens | | | 284 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 830 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | 9 961.00 | | 3 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 1 189.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | 8 772.00 | | 3 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 312.00 | 2 687 395.00 | | 2 851 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 454.00 | 2 681 410.00 | | 2 770 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 858.00 | 5 985.00 | | 80 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 506.00 | | | 163 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 028.00 | | | 139 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 686.00 | 3 177.00 | | 134 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 558.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 828.00 | 2 619.00 | | 132 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 759.00 | 335 759.00 | | 335 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 499.00 | 340 499.00 | | 340 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 429.00 | 484 429.00 | | 484 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VP Divers | 207 118.00 | 207 118.00 | | 207 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 448.00 | 704 448.00 | 20 000.00 | 724 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 540.00 | 877 540.00 | | 877 540.00 |