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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 278.00 | 1 858.00 | 1 421.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 195.00 | 128 996.00 | 6 199.00 | 135 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 506.00 | 134 686.00 | 28 820.00 | 163 506.00 |
BT Marchandises | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 754.00 | 2 593.00 | 617 161.00 | 619 754.00 |
BZ Autres créances | 163 815.00 | 305.00 | 163 510.00 | 163 815.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 541.00 | 2 898.00 | 923 643.00 | 926 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 047.00 | 137 584.00 | 952 463.00 | 1 090 047.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -179 534.00 | -261 990.00 | | -179 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 985.00 | 82 456.00 | | 5 985.00 |
DL TOTAL (I) | -105 614.00 | -111 599.00 | | -105 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 892.00 | | 1 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 930.00 | 4 196.00 | | 3 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 900.00 | 468 088.00 | | 435 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 166.00 | 137 781.00 | | 154 166.00 |
EA Autres dettes | 366 828.00 | 414 782.00 | | 366 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 992.00 | 66 158.00 | | 88 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 072.00 | 1 091 896.00 | | 1 058 072.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 463.00 | 980 297.00 | | 952 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 457.00 | 1 087 700.00 | | 1 051 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 048.00 | | | 135 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 156.00 | 1 925.00 | 396.00 | 133 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 605.00 | 253.00 | | 1 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 551.00 | 1 672.00 | 396.00 | 131 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 900.00 | 435 900.00 | | 435 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 406.00 | 368 406.00 | | 368 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 992.00 | 88 992.00 | | 88 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 619 754.00 | | | 619 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 678.00 | 3 993.00 | 2 685.00 | 6 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VP Divers | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 166.00 | 154 166.00 | | 154 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 178.00 | 794 178.00 | 20 000.00 | 814 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 143.00 | 1 051 457.00 | 2 685.00 | 1 054 143.00 |