| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 1 665.00 | 2 108.00 | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 666.00 | 100 807.00 | 1 859.00 | 102 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 639.00 | 102 472.00 | 25 167.00 | 127 639.00 |
BT Marchandises | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 649.00 | 2 593.00 | 727 056.00 | 729 649.00 |
BZ Autres créances | 102 504.00 | | 102 504.00 | 102 504.00 |
CF Disponibilités | 91 468.00 | | 91 468.00 | 91 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 869.00 | 2 593.00 | 1 027 276.00 | 1 029 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 508.00 | 105 065.00 | 1 052 443.00 | 1 157 508.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -92 691.00 | -173 549.00 | | -92 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 909.00 | 80 858.00 | | 61 909.00 |
DL TOTAL (I) | 37 153.00 | -24 756.00 | | 37 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 1 648.00 | | 1 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 172.00 | 335 759.00 | | 306 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 700.00 | 104 981.00 | | 122 700.00 |
EA Autres dettes | 489 573.00 | 338 851.00 | | 489 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 990.00 | 93 649.00 | | 94 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 290.00 | 880 574.00 | | 1 015 290.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 443.00 | 855 823.00 | | 1 052 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 290.00 | 877 540.00 | | 1 015 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 377 865.00 | |
FD Production vendue biens | | | 282 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 660 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 965.00 | 3 727.00 | | 27 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 170.00 | 177.00 | | 27 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | 3 550.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 957.00 | 2 851 312.00 | | 2 704 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 048.00 | 2 770 454.00 | | 2 643 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 909.00 | 80 858.00 | | 61 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 506.00 | | 2 975.00 | 163 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 842.00 | 127 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 237.00 | 102 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | 2 100.00 | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 028.00 | | 875.00 | 139 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 862.00 | 3 451.00 | 38 842.00 | 137 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 855.00 | 1 605.00 | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 447.00 | 2 596.00 | 37 237.00 | 135 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 172.00 | 306 172.00 | | 306 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 428.00 | 491 428.00 | | 491 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 729 649.00 | 729 649.00 | | 729 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 473.00 | 832 473.00 | 20 000.00 | 852 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 290.00 | 1 015 290.00 | | 1 015 290.00 |