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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 2 671.00 | 1 103.00 | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 255.00 | 102 287.00 | 967.00 | 103 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 228.00 | 104 958.00 | 23 270.00 | 128 228.00 |
BT Marchandises | 119 727.00 | | 119 727.00 | 119 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 353.00 | 9 458.00 | 737 895.00 | 747 353.00 |
BZ Autres créances | 70 938.00 | | 70 938.00 | 70 938.00 |
CF Disponibilités | 158 969.00 | | 158 969.00 | 158 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 207.00 | 9 458.00 | 1 092 749.00 | 1 102 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 435.00 | 114 416.00 | 1 116 019.00 | 1 230 435.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DH Report à nouveau | -30 782.00 | -92 691.00 | | -30 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 555.00 | 61 909.00 | | 79 555.00 |
DL TOTAL (I) | 116 708.00 | 37 153.00 | | 116 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 534.00 | | | 242 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 482.00 | 1 855.00 | | 3 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 439.00 | 306 172.00 | | 321 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 328.00 | 122 700.00 | | 191 328.00 |
EA Autres dettes | 139 006.00 | 489 573.00 | | 139 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 480.00 | 94 990.00 | | 98 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 311.00 | 1 015 290.00 | | 999 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 019.00 | 1 052 443.00 | | 1 116 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 736.00 | 1 015 290.00 | | 753 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 460 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 248 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 708 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 351.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 27 965.00 | | 3 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 430.00 | 27 170.00 | | 9 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 648.00 | 795.00 | | -5 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 160.00 | 2 704 957.00 | | 2 725 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 606.00 | 2 643 048.00 | | 2 645 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 555.00 | 61 909.00 | | 79 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 639.00 | | 589.00 | 127 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 666.00 | | 589.00 | 102 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 472.00 | 2 486.00 | | 102 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 1 005.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 807.00 | 1 480.00 | | 100 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 439.00 | 321 439.00 | | 321 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 328.00 | 191 328.00 | | 191 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 006.00 | 139 006.00 | | 139 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 747 353.00 | 747 353.00 | | 747 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 534.00 | | 242 534.00 | 242 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 534.00 | | | 242 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 511.00 | 823 511.00 | 20 000.00 | 843 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 270.00 | 753 736.00 | 242 534.00 | 996 270.00 |