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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 1 829.00 | 1 621.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 3 500.00 | 136 500.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 125.00 | 1 375.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 755.00 | 104 317.00 | 17 438.00 | 121 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 905.00 | 109 771.00 | 178 134.00 | 287 905.00 |
BT Marchandises | 185 155.00 | | 185 155.00 | 185 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 996.00 | 11 778.00 | 919 218.00 | 930 996.00 |
BZ Autres créances | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
CF Disponibilités | 249 262.00 | | 249 262.00 | 249 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 368.00 | 11 778.00 | 1 422 590.00 | 1 434 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 272.00 | 121 549.00 | 1 600 724.00 | 1 722 272.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
DH Report à nouveau | | -30 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 752.00 | 79 555.00 | | 74 752.00 |
DL TOTAL (I) | 191 460.00 | 116 708.00 | | 191 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 663.00 | 242 534.00 | | 394 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 3 482.00 | | 4 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 949.00 | 3 042.00 | | 6 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 643.00 | 321 439.00 | | 552 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 285.00 | 191 328.00 | | 182 285.00 |
EA Autres dettes | 176 228.00 | 139 006.00 | | 176 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 480.00 | 98 480.00 | | 92 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 264.00 | 999 311.00 | | 1 409 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 724.00 | 1 116 019.00 | | 1 600 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 663.00 | 753 736.00 | | 394 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 006 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 251 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 170.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 781.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 561.00 | 9 430.00 | | 13 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 561.00 | -5 648.00 | | -6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 733.00 | 17 285.00 | | 25 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 528.00 | 2 725 160.00 | | 3 292 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 776.00 | 2 645 605.00 | | 3 217 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 752.00 | 79 555.00 | | 74 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 228.00 | | 170 795.00 | 128 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 118.00 | 287 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 673.00 | 143 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | 123 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | 141 350.00 | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 255.00 | | 29 445.00 | 103 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 958.00 | 7 850.00 | 3 037.00 | 104 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 4 331.00 | 1 673.00 | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 287.00 | 3 519.00 | 1 364.00 | 102 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 643.00 | 552 643.00 | | 552 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 285.00 | 182 285.00 | | 182 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 930 996.00 | 930 996.00 | | 930 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 663.00 | | | 394 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 033.00 | 993 033.00 | 20 000.00 | 1 013 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 314.00 | 1 007 652.00 | | 1 402 314.00 |