| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 127.00 | 13 424.00 | 3 702.00 | 17 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 12 271.00 | 2 788.00 | 15 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 578.00 | 27 046.00 | 118 532.00 | 145 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BT Marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 131.00 | 7 683.00 | 120 448.00 | 128 131.00 |
BZ Autres créances | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
CF Disponibilités | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 621.00 | 7 683.00 | 221 938.00 | 229 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 200.00 | 34 729.00 | 340 470.00 | 375 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 749.00 | 28 228.00 | | 52 749.00 |
DH Report à nouveau | | -2 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | 36 993.00 | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 101 094.00 | 71 134.00 | | 101 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 155.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | 1 905.00 | | 2 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 150.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | 17 706.00 | | 23 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 936.00 | 221 305.00 | | 211 936.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 250.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 376.00 | 241 473.00 | | 239 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 470.00 | 312 608.00 | | 340 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 376.00 | 241 473.00 | | 239 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 666.00 | | 1 912.00 | 143 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 275.00 | | 1 912.00 | 30 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 656.00 | 4 390.00 | | 22 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 1 080.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 386.00 | 3 310.00 | | 22 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VP Divers | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 326.00 | 49 326.00 | | 49 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 361.00 | 191 330.00 | 2 031.00 | 193 361.00 |
VW T.V.A. | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 877.00 | 238 877.00 | | 238 877.00 |