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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 11 667.00 | 2 225.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 320.00 | 9 267.00 | 4 053.00 | 13 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 244.00 | 20 934.00 | 118 309.00 | 139 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BT Marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
BZ Autres créances | 120 569.00 | | 120 569.00 | 120 569.00 |
CF Disponibilités | 267 584.00 | | 267 584.00 | 267 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 461.00 | | 458 461.00 | 458 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 706.00 | 20 934.00 | 576 771.00 | 597 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 693.00 | 91 487.00 | | 140 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 192.00 | 89 205.00 | | 53 192.00 |
DL TOTAL (I) | 202 270.00 | 189 077.00 | | 202 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 409.00 | 189.00 | | 100 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 945.00 | 10 854.00 | | 8 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 22 541.00 | | 23 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 228.00 | 266 818.00 | | 241 228.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 9 787.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 500.00 | 314 241.00 | | 374 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 771.00 | 503 319.00 | | 576 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 500.00 | 313 950.00 | | 374 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 835.00 | | 3 497.00 | 136 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 139 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 27 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 804.00 | | 3 497.00 | 24 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 885.00 | 4 138.00 | 1 088.00 | 17 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 885.00 | 4 138.00 | 1 088.00 | 17 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
VI Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 730.00 | 187 699.00 | 2 031.00 | 189 730.00 |
VW T.V.A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 501.00 | 374 501.00 | | 374 501.00 |