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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 681.00 | 7 622.00 | 1 059.00 | 8 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 881.00 | 3 386.00 | 2 495.00 | 5 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 263.00 | 11 008.00 | 115 254.00 | 126 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 231.00 | | 231 231.00 | 231 231.00 |
BZ Autres créances | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
CF Disponibilités | 477 989.00 | | 477 989.00 | 477 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 113.00 | | 724 113.00 | 724 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 377.00 | 11 008.00 | 839 368.00 | 850 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 885.00 | 140 693.00 | | 153 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 881.00 | 53 192.00 | | 238 881.00 |
DL TOTAL (I) | 401 152.00 | 202 270.00 | | 401 152.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 582.00 | 100 409.00 | | 100 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 8 945.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 111.00 | 23 320.00 | | 18 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 758.00 | 241 228.00 | | 317 758.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 597.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 016.00 | 374 500.00 | | 437 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 368.00 | 576 771.00 | | 839 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 016.00 | 374 500.00 | | 437 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 244.00 | | 1 661.00 | 139 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 642.00 | 126 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 311.00 | 14 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 213.00 | | 1 661.00 | 27 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 935.00 | 4 385.00 | 14 311.00 | 20 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 4 385.00 | 14 311.00 | 20 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 493.00 | 80 493.00 | | 80 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 231.00 | 231 231.00 | | 231 231.00 |
VB T. V. A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 893.00 | 244 193.00 | 1 700.00 | 245 893.00 |
VW T.V.A. | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 016.00 | 437 016.00 | | 437 016.00 |