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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 892.00 | 9 699.00 | 4 193.00 | 13 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 911.00 | 8 185.00 | 2 726.00 | 10 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 835.00 | 17 884.00 | 118 950.00 | 136 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BT Marchandises | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 399.00 | | 172 399.00 | 172 399.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 176 568.00 | | 176 568.00 | 176 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 077.00 | | 384 077.00 | 384 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 913.00 | 17 884.00 | 503 028.00 | 520 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 487.00 | 81 591.00 | | 91 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 205.00 | 49 896.00 | | 89 205.00 |
DL TOTAL (I) | 189 077.00 | 139 872.00 | | 189 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 172.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 854.00 | 3 981.00 | | 10 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 541.00 | 29 380.00 | | 22 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 818.00 | 215 001.00 | | 266 818.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | 5 589.00 | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 950.00 | 254 125.00 | | 313 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 028.00 | 393 998.00 | | 503 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 882.00 | | 6 295.00 | 142 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 2 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 341.00 | 136 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 331.00 | 24 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 840.00 | | | 109 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 841.00 | | 6 295.00 | 30 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 421.00 | 5 113.00 | 9 649.00 | 22 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 421.00 | 5 113.00 | 9 649.00 | 22 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 172 399.00 | 172 399.00 | | 172 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 408.00 | 203 377.00 | 2 031.00 | 205 408.00 |
VW T.V.A. | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 901.00 | 309 901.00 | | 309 901.00 |