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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 845.00 | 10 309.00 | 2 536.00 | 12 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 513.00 | 9 761.00 | 3 751.00 | 13 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 749.00 | 21 421.00 | 118 328.00 | 139 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 091.00 | | 124 091.00 | 124 091.00 |
BZ Autres créances | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
CF Disponibilités | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 120.00 | | 230 120.00 | 230 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 870.00 | 21 421.00 | 348 449.00 | 369 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 709.00 | 52 749.00 | | 82 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 881.00 | 39 959.00 | | 8 881.00 |
DL TOTAL (I) | 99 975.00 | 101 094.00 | | 99 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 124.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 110.00 | 2 718.00 | | 4 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 23 620.00 | | 30 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 765.00 | 211 936.00 | | 213 765.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 477.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 473.00 | 239 376.00 | | 248 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 449.00 | 340 470.00 | | 348 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 473.00 | 239 376.00 | | 248 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 579.00 | | 3 954.00 | 145 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 783.00 | 139 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 783.00 | 26 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 188.00 | | 3 954.00 | 32 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 046.00 | 4 158.00 | 9 783.00 | 27 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | 4 158.00 | 9 783.00 | 25 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VP Divers | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 492.00 | 192 461.00 | 2 031.00 | 194 492.00 |
VW T.V.A. | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 473.00 | 248 473.00 | | 248 473.00 |