| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 840.00 | | 109 840.00 | 109 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334.00 | 10 840.00 | 4 494.00 | 15 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 506.00 | 11 580.00 | 3 925.00 | 15 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 882.00 | 22 421.00 | 120 460.00 | 142 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BT Marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
BZ Autres créances | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CF Disponibilités | 62 505.00 | | 62 505.00 | 62 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 537.00 | | 273 537.00 | 273 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 419.00 | 22 421.00 | 393 998.00 | 416 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 591.00 | 82 709.00 | | 81 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 896.00 | 8 881.00 | | 49 896.00 |
DL TOTAL (I) | 139 872.00 | 99 975.00 | | 139 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 164.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 981.00 | 4 110.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 380.00 | 30 138.00 | | 29 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 001.00 | 213 765.00 | | 215 001.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 293.00 | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 125.00 | 248 473.00 | | 254 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 998.00 | 348 449.00 | | 393 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 125.00 | 248 473.00 | | 254 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 750.00 | | 6 165.00 | 139 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033.00 | 142 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 109 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 30 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 359.00 | | 6 165.00 | 26 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 422.00 | 4 032.00 | 3 033.00 | 21 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 072.00 | 4 032.00 | 1 683.00 | 20 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 152 395.00 | 152 395.00 | | 152 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 805.00 | 207 774.00 | 2 031.00 | 209 805.00 |
VW T.V.A. | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 126.00 | 254 126.00 | | 254 126.00 |