| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 197.00 | 28 974.00 | 222.00 | 29 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
AP Constructions | 350 842.00 | 272 925.00 | 77 918.00 | 350 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 331.00 | 439 591.00 | 98 739.00 | 538 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 905.00 | 69 229.00 | 6 676.00 | 75 905.00 |
AX Avances et acomptes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 747.00 | 810 917.00 | 222 830.00 | 1 033 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 598.00 | | 169 598.00 | 169 598.00 |
BN En cours de production de biens | 101 078.00 | | 101 078.00 | 101 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 621.00 | 4 964.00 | 63 657.00 | 68 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 957.00 | 17 587.00 | 405 370.00 | 422 957.00 |
BZ Autres créances | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 1 550 982.00 | | 1 550 982.00 | 1 550 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 462.00 | 22 551.00 | 2 734 911.00 | 2 757 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 209.00 | 833 468.00 | 2 957 741.00 | 3 791 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 085 083.00 | 1 825 481.00 | | 2 085 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 821.00 | 259 603.00 | | 302 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 904.00 | 2 305 083.00 | | 2 607 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 425.00 | 23 356.00 | | 15 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 425.00 | 23 356.00 | | 15 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514.00 | 1 024.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 502.00 | 73 099.00 | | 121 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 796.00 | 212 252.00 | | 184 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 11 520.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 412.00 | 297 895.00 | | 334 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 741.00 | 2 626 334.00 | | 2 957 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 412.00 | 297 895.00 | | 334 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 966.00 | | 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494 377.00 | 1 199 150.00 | 1 693 527.00 | 494 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 377.00 | 1 199 150.00 | 1 693 527.00 | 494 377.00 |
FM Production stockée | | | -9 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 772.00 | 9 272.00 | | 6 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 3 533.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 929.00 | 13 533.00 | | 25 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 409.00 | -13 533.00 | | -15 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 052.00 | 128 697.00 | | 139 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 913.00 | 1 567 832.00 | | 1 726 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 092.00 | 1 308 229.00 | | 1 424 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 821.00 | 259 603.00 | | 302 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 803.00 | | 13 080.00 | 1 022 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 137.00 | 1 033 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 1 003 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 161.00 | | 233.00 | 29 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 092.00 | | 12 847.00 | 992 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 844.00 | 64 690.00 | 1 617.00 | 747 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 047.00 | 2 125.00 | | 27 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 796.00 | 62 565.00 | 1 617.00 | 720 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 356.00 | 2 069.00 | 10 000.00 | 23 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 955.00 | 1 009.00 | | 3 955.00 |
6T Sur comptes clients | 20 757.00 | | 3 170.00 | 20 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 712.00 | 1 009.00 | 3 170.00 | 24 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 068.00 | 3 078.00 | 13 170.00 | 48 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 078.00 | 3 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 502.00 | 121 502.00 | | 121 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 387.00 | 59 387.00 | | 59 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 402 200.00 | | | 402 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VC Groupe et associés | 119 555.00 | | | 119 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 213.00 | 572 183.00 | 1 030.00 | 573 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 412.00 | 334 412.00 | | 334 412.00 |