| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 994.00 | 32 265.00 | 3 729.00 | 35 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 283 732.00 | 2 512.00 | 281 221.00 | 283 732.00 |
AP Constructions | 700 672.00 | 101 977.00 | 598 694.00 | 700 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 031.00 | 180 792.00 | 558 239.00 | 739 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 505.00 | 36 931.00 | 81 575.00 | 118 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 563.00 | 354 675.00 | 1 535 887.00 | 1 890 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 985.00 | | 203 985.00 | 203 985.00 |
BN En cours de production de biens | 149 713.00 | | 149 713.00 | 149 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 435.00 | 283.00 | 486 152.00 | 486 435.00 |
BZ Autres créances | 1 679 699.00 | | 1 679 699.00 | 1 679 699.00 |
CF Disponibilités | 1 200 258.00 | | 1 200 258.00 | 1 200 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 622.00 | 283.00 | 3 755 339.00 | 3 755 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 185.00 | 354 958.00 | 5 291 226.00 | 5 646 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 283 434.00 | 3 205 779.00 | | 4 283 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 401.00 | 1 077 655.00 | | 282 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 762.00 | | | 105 762.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 597.00 | 4 503 434.00 | | 4 891 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 793.00 | 15 365.00 | | 19 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 793.00 | 15 365.00 | | 19 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 417.00 | 23 123.00 | | 34 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 590.00 | 297 828.00 | | 170 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 687.00 | 141 804.00 | | 164 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 122.00 | 864.00 | | 10 122.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 6 666.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 836.00 | 470 285.00 | | 379 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 226.00 | 4 989 084.00 | | 5 291 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 836.00 | 470 285.00 | | 379 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 417.00 | 23 123.00 | | 34 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 815.00 | 172 907.00 | 204 722.00 | 31 815.00 |
FD Production vendue biens | 422 104.00 | 1 387 067.00 | 1 809 171.00 | 422 104.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 920.00 | 1 559 974.00 | 2 013 894.00 | 453 920.00 |
FM Production stockée | | | -137 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 538.00 | 537 555.00 | | 359 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 038.00 | 705 244.00 | | 5 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 652.00 | 464 814.00 | | 174 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 690.00 | 1 170 058.00 | | 179 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 797.00 | 112 770.00 | | 91 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 797.00 | 113 610.00 | | 91 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 893.00 | 1 056 448.00 | | 87 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 549.00 | 170 462.00 | | 69 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 378.00 | 3 182 322.00 | | 2 422 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 977.00 | 2 104 667.00 | | 2 139 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 401.00 | 1 077 655.00 | | 282 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 157.00 | | 1 387 958.00 | 516 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 054.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 552.00 | 1 890 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 498.00 | 1 851 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 481.00 | | 1 387 958.00 | 469 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 634.00 | 78 873.00 | 831.00 | 276 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 987.00 | 1 477.00 | | 30 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 648.00 | 77 396.00 | 831.00 | 245 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 365.00 | 4 428.00 | | 15 365.00 |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | | | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 648.00 | 4 428.00 | | 15 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 590.00 | 170 590.00 | | 170 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 486 096.00 | 486 096.00 | | 486 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VC Groupe et associés | 404 664.00 | 404 664.00 | | 404 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
VP Divers | 112 096.00 | 112 096.00 | | 112 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 922.00 | 1 030 922.00 | | 1 030 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 166.00 | 2 180 166.00 | | 2 180 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 836.00 | 379 836.00 | | 379 836.00 |