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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 197.00 | 29 052.00 | 144.00 | 29 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
AP Constructions | 350 842.00 | 284 005.00 | 66 838.00 | 350 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 225.00 | 471 178.00 | 66 047.00 | 537 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 415.00 | 70 552.00 | 3 863.00 | 74 415.00 |
AX Avances et acomptes | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 151.00 | 854 985.00 | 176 166.00 | 1 031 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 915.00 | | 138 915.00 | 138 915.00 |
BN En cours de production de biens | 147 336.00 | | 147 336.00 | 147 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 017.00 | 4 797.00 | 30 220.00 | 35 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 881.00 | 17 247.00 | 438 633.00 | 455 881.00 |
BZ Autres créances | 143 788.00 | | 143 788.00 | 143 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 884 293.00 | | 1 884 293.00 | 1 884 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 810.00 | 22 044.00 | 3 088 766.00 | 3 110 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 961.00 | 877 029.00 | 3 264 932.00 | 4 141 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 387 904.00 | 2 085 083.00 | | 2 387 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 179.00 | 302 821.00 | | 333 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 082.00 | 2 607 904.00 | | 2 941 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 149.00 | 15 425.00 | | 17 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 149.00 | 15 425.00 | | 17 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 950.00 | 514.00 | | 21 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 373.00 | 121 502.00 | | 106 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 705.00 | 184 796.00 | | 176 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 27 300.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 700.00 | 334 412.00 | | 306 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 932.00 | 2 957 741.00 | | 3 264 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 700.00 | 334 412.00 | | 306 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 950.00 | 484.00 | | 21 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 771.00 | 1 327 381.00 | 1 753 152.00 | 425 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 771.00 | 1 327 381.00 | 1 753 152.00 | 425 771.00 |
FM Production stockée | | | 12 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 481.00 | 6 772.00 | | 12 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 520.00 | | 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 10 520.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 520.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 25 929.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | -15 409.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 050.00 | 139 052.00 | | 157 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 771.00 | 1 726 913.00 | | 1 811 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 592.00 | 1 424 092.00 | | 1 478 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 179.00 | 302 821.00 | | 333 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 747.00 | | 1 032.00 | 1 033 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 1 031 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 1 000 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 322.00 | | 1 032.00 | 1 003 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 917.00 | 47 579.00 | 3 511.00 | 810 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 172.00 | 78.00 | | 29 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 745.00 | 47 501.00 | 3 511.00 | 781 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 425.00 | 1 724.00 | | 15 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 964.00 | | 167.00 | 4 964.00 |
6T Sur comptes clients | 17 587.00 | | 340.00 | 17 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 551.00 | | 507.00 | 22 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 976.00 | 1 724.00 | 507.00 | 37 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 724.00 | 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 303.00 | 106 303.00 | | 106 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 437 166.00 | | | 437 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VC Groupe et associés | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 279.00 | 625 249.00 | 1 030.00 | 626 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 700.00 | 306 700.00 | | 306 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |