| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 994.00 | 30 789.00 | 5 206.00 | 35 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
AP Constructions | 139 421.00 | 71 159.00 | 68 262.00 | 139 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 266.00 | 147 023.00 | 85 243.00 | 232 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 960.00 | 27 466.00 | 36 494.00 | 63 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 466.00 | 276 634.00 | 344 832.00 | 621 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
BN En cours de production de biens | 241 110.00 | | 241 110.00 | 241 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 126.00 | 283.00 | 325 843.00 | 326 126.00 |
BZ Autres créances | 1 741 096.00 | | 1 741 096.00 | 1 741 096.00 |
CF Disponibilités | 2 100 351.00 | | 2 100 351.00 | 2 100 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 536.00 | 283.00 | 4 644 253.00 | 4 644 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 002.00 | 276 917.00 | 4 989 084.00 | 5 266 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 205 779.00 | 2 721 082.00 | | 3 205 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 655.00 | 484 697.00 | | 1 077 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 434.00 | 3 425 779.00 | | 4 503 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 365.00 | 19 376.00 | | 15 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 365.00 | 19 376.00 | | 15 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 123.00 | 10 221.00 | | 23 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 828.00 | 117 190.00 | | 297 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 804.00 | 274 053.00 | | 141 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 285.00 | 401 464.00 | | 470 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 084.00 | 3 846 619.00 | | 4 989 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 285.00 | 401 464.00 | | 470 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151.00 | 96 827.00 | 97 978.00 | 1 151.00 |
FD Production vendue biens | 222 974.00 | 1 089 109.00 | 1 312 083.00 | 222 974.00 |
FG Production vendue services | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 262.00 | 1 185 936.00 | 1 410 198.00 | 224 262.00 |
FM Production stockée | | | 36 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 12 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705 244.00 | | | 705 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 464 814.00 | | | 464 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170 058.00 | | | 1 170 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 770.00 | | | 112 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056 448.00 | | | 1 056 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 462.00 | 193 915.00 | | 170 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 322.00 | 2 276 869.00 | | 3 182 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 667.00 | 1 792 172.00 | | 2 104 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 655.00 | 484 697.00 | | 1 077 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 385.00 | | 401 946.00 | 1 059 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 865.00 | 621 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 865.00 | 574 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 163.00 | | 392 492.00 | 1 022 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 9 454.00 | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 403.00 | 23 499.00 | 636 268.00 | 889 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 443.00 | 1 543.00 | | 29 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 960.00 | 21 956.00 | 636 268.00 | 859 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 376.00 | | 4 011.00 | 19 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
6T Sur comptes clients | 12 885.00 | 283.00 | 12 885.00 | 12 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 496.00 | 283.00 | 17 496.00 | 17 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 872.00 | 283.00 | 21 507.00 | 36 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | 21 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 828.00 | 297 828.00 | | 297 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
UX Autres créances clients | 325 787.00 | 325 787.00 | | 325 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VC Groupe et associés | 317 790.00 | 317 790.00 | | 317 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365 109.00 | 1 365 109.00 | | 1 365 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 191.00 | 2 081 707.00 | 10 484.00 | 2 092 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 285.00 | 470 285.00 | | 470 285.00 |